صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰.۹۷ (۲.۰۵) ۳,۲۶۸.۹۴
۱۶۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۰.۱۵ ۰.۴۸ ۷۴.۹۱ ۴۶۸.۰۲
۱۶۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۰.۰۹ ۲.۲۱ ۳۹.۳۴ ۲۹۱,۱۱۸.۰۸
۱۶۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۰.۰۹ (۰.۶۵) ۳۹.۳۸ (۹۰.۷۴)
۱۶۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۰.۰۹ (۱.۳۲) ۳۹.۴۲ (۹۹.۲۱)
۱۶۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۱ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۷۱ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۰.۰۱ ۰.۵ ۲.۱ ۵۱۳.۲۶
۱۶۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۰.۱۵ ۱.۱۸ ۷۵.۴۵ ۷,۰۵۱.۹۸
۱۷۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۰.۰۹ ۲.۵۴ ۳۶.۷۱ ۹۴۸,۰۱۹.۵۵
۱۷۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۰.۰۹ (۰.۶۴) ۳۹.۶۳ (۹۰.۴۹)
۱۷۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۰.۰۹ (۰.۴۶) ۳۹.۶۸ (۸۱.۴۹)
۱۷۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۸۵ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۵۳ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰.۴۶ (۴.۱) ۴۳۹.۶۲
۱۷۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۰.۱۵ ۱.۰۸ ۷۲.۳۴ ۴,۹۸۱.۸۶
۱۷۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۰.۰۹ ۲.۴۹ ۳۹.۸۴ ۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۱۷۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۰.۰۹ ۲.۱۵ ۳۶.۹۸ ۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۱۷۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۰.۰۹ ۱.۰۸ ۳۹.۹۳ ۴,۹۹۵.۳۱