صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۰.۰۹ (۰.۹۸) ۳۸.۱۷ (۹۷.۲۳)
۱۶۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ۰.۰۹ (۱.۲) ۳۸.۲۱ (۹۸.۷۶)
۱۶۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸ ۰
۱۶۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸۲ ۰
۱۶۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (۰.۰۴) (۰.۱۷) (۱۴.۰۴) (۴۶.۰۳)
۱۶۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۰.۱۸ (۱.۰۳) ۹۱.۲۸ (۹۷.۷۱)
۱۶۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ ۰.۰۹ (۱.۱۳) ۳۸.۳۶ (۹۸.۴۳)
۱۶۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۳۸.۴ ۱۵.۵۹
۱۶۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۰.۰۹ ۰.۶۷ ۳۸.۴۴ ۱,۰۶۴.۴۵
۱۷۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۹۶ ۰
۱۷۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۹۸ ۰
۱۷۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ (۰.۰۴) ۰.۱۱ (۱۴.۱) ۴۹.۶۱
۱۷۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۹۱.۹۵ ۸۱.۸۲
۱۷۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۰.۰۸ (۰.۳۷) ۳۵.۶۲ (۷۴.۲۹)
۱۷۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۰.۰۹ (۰.۲۴) ۳۸.۶۴ (۵۸.۳۸)
۱۷۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۰.۰۹ (۰.۳۸) ۳۸.۶۸ (۷۵.۳۹)
۱۷۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۱۳ ۰
۱۷۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۱۵ ۰
۱۷۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (۰.۰۴) (۰.۴۱) (۱۴.۱۷) (۷۷.۵۶)