| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۹۶) |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۲.۸۹ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۵۲ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۳.۵۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۳.۵۸ |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۰۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۷۸.۶۵ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱) |
۳۳.۷۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۷۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۷۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰.۰۵) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۹.۱۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۴۹ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۹۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۹۶ |
(۲۲.۷۶) |
|
|