صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۴۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰.۱۳ ۲.۱۳ ۶۱.۶۷ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۷۴۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰.۰۷ (۱.۸۶) ۲۹.۲۳ (۹۹.۸۹)
۷۴۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۲۶ ۰
۷۴۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۲۸ ۰
۷۴۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰.۰۷ (۰.۰۵) ۲۹.۳ (۱۶)
۷۴۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۷ ۰
۷۴۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۷ ۰
۷۴۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰.۱۲ ۱.۷۹ ۵۶.۸۷ ۶۴,۵۳۵.۴۷
۷۵۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰.۱۴ (۰.۵۷) ۶۷.۴۱ (۸۷.۷۱)
۷۵۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۴۳ ۲۹.۴۲ ۳۸۳.۸۳
۷۵۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۰.۰۷ (۱.۸۴) ۲۹.۴۵ (۹۹.۸۹)
۷۵۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۸ ۰
۷۵۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۰.۱۳ (۰.۸۹) ۶۲.۳۳ (۹۶.۱۶)
۷۵۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۶۱ ۲۵.۳۹ ۳۳,۳۸۶.۲
۷۵۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۲۶ ۲۹.۵۴ ۱۶۲.۳۲
۷۵۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۰.۰۷ ۳.۷۷ ۲۹.۵۶ ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶
۷۵۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰.۰۷ ۴.۹۶ ۲۹.۵۸ ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶