ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۲.۹۶ |
(۸۷.۱۹) |
۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۸.۳۳ |
(۷۸.۲۲) |
۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۸۵ |
(۳.۲۴) |
۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
(۰.۸۴) |
۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۸۸ |
(۹۵.۸۱) |
۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۳.۱ |
(۳۶.۹۶) |
۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۹۳ |
(۶۲.۹۱) |
۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۹۵ |
۳۰.۴۵ |
۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۹۷ |
(۷۷.۷۵) |
۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۵ |
۵۹۳.۳۷ |
۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۳.۲۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۴.۰۳ |
۴۹۶.۴۱ |
۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۰۵ |
(۷۴.۹۷) |
۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸.۶ |
(۸۹.۶۵) |
|