| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۳ |
۶۱.۶۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۲۹.۲۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۳ |
(۱۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۶.۸۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۷) |
۶۷.۴۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۴۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۹.۴۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۲.۳۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۵.۳۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۵۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۳.۷۷ |
۲۹.۵۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۹.۵۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|