| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۹۸) |
۳۷.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۸۹.۹۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۳۷.۸۸ |
(۹۹.۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۵۱.۲۳ |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۲.۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۶.۲۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۸.۱۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۲) |
۳۸.۱۵ |
(۹۶.۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۱۹ |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۱۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
|
|