| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۲.۷۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۴.۱۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۹.۳۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۶.۳۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۵) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۰.۳۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۵۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۵۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۹.۶۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۸.۴۴) |
(۱۸.۹) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۹ |
۶۸۳.۲۳ |
|
|