| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۲) |
۳۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۵.۹۳ |
(۹۳.۲۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۲.۰۷) |
۵۸.۶۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۲۲ |
(۸۲.۵۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۲۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶.۰۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۷) |
۳۰.۲۹ |
(۹۹.۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۸.۹۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۶.۱۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۵۹.۱۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۷) |
۵۹.۲۷ |
(۹۷.۱) |
|
|