| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۵ |
۵,۰۹۷.۱۹ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۳۰.۵۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۵۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۰.۷۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۰.۶۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۶۲ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۳۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۳۰.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۷۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۸) |
۵۶.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۳۰.۷۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۸۱ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۳۰.۸۳ |
(۹۵.۶۵) |
|
|