| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۶.۹۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۳۱.۱ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۳۱.۱۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۳۱.۱۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۳۱.۱۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۷.۲۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۱.۲۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۳۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۳۱.۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶۲.۴۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۴۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۲.۸۴) |
۳۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
|
|