| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱ |
۹۰.۹۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۳۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۶) |
۳۴.۲۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۵ |
۵,۰۹۷.۱۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۳۰.۵۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۵۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۰.۷۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۰.۶۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۶۲ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۳۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۳۰.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۷۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
|
|