| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۲.۳۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۵.۳۹ |
۳۳,۳۸۶.۲۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۵۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۳.۷۷ |
۲۹.۵۶ |
۷۲,۹۸۰,۵۱۷.۰۸ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۹.۵۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۱,۷۸۴.۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۷.۴۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۹.۶۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۳۷۷.۱۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۷ |
۲۹.۶۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۷۷۰.۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۹.۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۶) |
۵۲.۶۷ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۳.۰۴ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۸۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۸۴ |
(۹۴.۱۹) |
|
|