| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۷) |
۳۰.۲۹ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۸.۹۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۶.۱۳ |
۳۳۴,۸۶۱.۲۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۵۹.۱۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۷) |
۵۹.۲۷ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۶.۲۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۳۰.۵۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۴۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲ |
۲۶.۲۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۴.۳۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۶۵ |
(۳۵.۷۷) |
|
|