| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۷.۴۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۹.۶۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۳۷۷.۱۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۷ |
۲۹.۶۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۷۷۰.۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۹.۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۶) |
۵۲.۶۷ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۳.۰۴ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۸۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۸۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۲.۹۴ |
۴۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۸.۸۱ |
۸,۰۷۵.۴۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۷۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۹۸ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
|
|