| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۶.۵۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۴.۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۳۰.۹۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۶.۶۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۳۰.۹۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۷۷ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۶۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۲۶ |
۵۵.۱۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۶.۷۲ |
۹,۸۷۶,۰۷۳.۷۱ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۲.۵۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۶.۷۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۶.۷۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۵.۴۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۸۳ |
(۶۶.۲۵) |
|
|