| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۷) |
۵۹.۲۷ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۶.۲۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۳۰.۵۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۴۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲ |
۲۶.۲۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۴.۳۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۶۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۶.۳۷ |
۸۰,۰۰۲.۹۸ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۳۰.۶۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۶.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۴.۵ |
۵۴.۶۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۵۹.۹۹ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|