ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۳۱۳,۳۳۰	۱.۲۸ %	۱,۳۶۵,۳۶۱	۰.۷۵ %	۱۰۶,۱۲۴,۱۲۵	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۶۳,۹۴۹,۴۰۵	۳۵.۲۸ %	۸۷۳,۷۸۷	۰.۴۸ %	۶,۲۹۸,۷۰۹	۳.۴۸ %	۳۱۳,۴۹۹	۰.۱۷ %
۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۳۱۱,۷۱۸	۱.۵ %	۱,۳۶۶,۹۷۲	۰.۸۸ %	۸۱,۵۹۵,۱۵۲	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱,۸۷۸,۴۰۶	۴۰.۰۳ %	۸۲۱,۳۱۳	۰.۵۳ %	۶,۲۹۳,۷۱۹	۴.۰۷ %	۳۱۸,۲۳۸	۰.۲۱ %
۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۳۱۰,۱۰۷	۱.۴۹ %	۱,۳۶۸,۵۸۴	۰.۸۸ %	۸۱,۵۱۲,۱۲۲	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۶,۵۶۶	۴۰.۱۹ %	۸۲۵,۱۴۰	۰.۵۳ %	۶,۲۸۸,۵۸۲	۴.۰۶ %	۳۱۷,۸۰۷	۰.۲۱ %
۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۳۰۸,۴۹۵	۱.۴۷ %	۱,۳۷۰,۱۹۶	۰.۸۷ %	۸۱,۴۳۱,۵۹۴	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۴,۳۴۸,۰۳۴	۴۱.۰۳ %	۷۶۴,۶۷۳	۰.۴۹ %	۶,۲۸۶,۸۱۷	۴.۰۱ %	۳۱۲,۰۴۱	۰.۲ %
۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲,۳۰۹,۳۴۲	۱.۴۳ %	۱,۳۷۱,۸۰۷	۰.۸۵ %	۸۱,۳۶۴,۶۱۶	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۶۸,۶۸۸,۷۹۰	۴۲.۶۶ %	۷۲۱,۸۸۹	۰.۴۵ %	۶,۲۷۸,۰۰۴	۳.۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۹ %
۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۳۰۷,۷۳۰	۱.۳۹ %	۱,۳۷۳,۴۱۹	۰.۸۳ %	۸۵,۸۴۴,۴۷۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۶۸,۶۵۳,۶۵۳	۴۱.۴۹ %	۷۰۲,۵۰۷	۰.۴۲ %	۶,۲۷۴,۷۷۸	۳.۷۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۸ %
۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۳۰۶,۱۱۸	۱.۴۳ %	۱,۳۷۵,۰۳۰	۰.۸۵ %	۸۵,۸۰۱,۱۰۶	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۴,۲۶۵,۹۵۱	۳۹.۹۳ %	۶۴۸,۲۰۰	۰.۴ %	۶,۲۶۸,۳۲۷	۳.۸۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۹ %
۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸۰,۳۹۰	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۶ %	۸۵,۷۲۰,۰۵۳	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۷,۹۱۲	۳۹.۴۱ %	۶۴۹,۱۴۷	۰.۴۱ %	۶,۲۶۳,۱۹۰	۳.۹۳ %	۳۰۵,۳۶۰	۰.۱۹ %
۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۸۲,۹۸۱	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳ %	۸۳,۵۸۶,۵۹۰	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶۱,۵۸۴,۹۳۲	۳۹.۴۱ %	۸۶۳,۶۱۵	۰.۵۵ %	۶,۲۵۷,۷۸۴	۴ %	۲۹۹,۹۷۶	۰.۱۹ %
۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۸۴,۶۴۲	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳ %	۸۳,۴۸۸,۲۴۴	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۸,۸۳۰	۳۹.۸ %	۶۷۲,۳۷۶	۰.۴۳ %	۶,۲۵۲,۷۹۴	۳.۹۹ %	۳۰۴,۰۵۶	۰.۱۹ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...104 »