ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹۴,۲۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۱۶۶,۵۸۸	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۲,۱۱۹	۴۵.۸۴ %	۸۵۲,۰۶۲	۰.۵۵ %	۶,۰۹۳,۲۷۰	۳.۹۵ %	۲۵۸,۳۰۵	۰.۱۷ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹۴,۲۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۱۳۵,۴۷۸	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۷۷,۰۲۷	۴۴.۰۷ %	۳,۵۴۸,۵۶۷	۲.۳ %	۶,۰۹۰,۳۱۴	۳.۹۵ %	۲۵۸,۳۰۵	۰.۱۷ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹۵,۰۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۲,۸۶۳	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۷۰۹,۶۱۴	۴۴.۲۳ %	۸۰۵,۸۵۹	۰.۵۲ %	۶,۰۸۰,۳۳۳	۳.۹۱ %	۲۶۲,۱۳۱	۰.۱۷ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۵,۰۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۵۹,۶۰۲	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۶۸۹,۷۲۳	۴۴.۲۴ %	۷۷۰,۱۸۸	۰.۵ %	۶,۰۸۰,۳۳۳	۳.۹۲ %	۲۶۲,۱۳۱	۰.۱۷ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۶,۴۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۰۴,۰۸۴	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۸۰,۲۲۹	۴۳.۵۴ %	۷۳۳,۸۸۵	۰.۴۸ %	۶,۰۷۵,۱۹۶	۳.۹۷ %	۲۶۳,۳۵۱	۰.۱۷ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۷,۰۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۸,۴۰۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۰,۷۲۰	۴۳.۱ %	۸۳۳,۰۶۸	۰.۵۵ %	۶,۰۷۰,۲۰۶	۴ %	۲۵۹,۴۴۷	۰.۱۷ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۵۳,۹۶۵	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳,۴۱۱,۶۹۰	۴۵.۹۹ %	۷۴۹,۷۲۰	۰.۴۷ %	۶,۰۵۸,۵۸۳	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۰۷,۳۶۶	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۸,۴۹۳	۴۶ %	۷۲۳,۶۷۹	۰.۴۵ %	۶,۰۵۵,۳۵۷	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۸,۹۶۴,۲۵۶	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۷۳,۳۳۵,۲۷۱	۴۶.۰۱ %	۶۷۷,۴۷۶	۰.۴۳ %	۶,۰۵۵,۳۵۷	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹۴,۰۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۵۵,۸۳۵	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۷۱,۵۷۴,۵۷۰	۴۵.۳۹ %	۶۵۸,۰۵۳	۰.۴۲ %	۶,۰۵۳,۷۳۹	۳.۸۴ %	۲۵۰,۰۳۵	۰.۱۶ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...104 »