ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۱۷,۷۲۱	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۸۵,۲۷۹	۴۲.۷۹ %	۶۸۲,۵۵۰	۰.۴۴ %	۶,۱۹۵,۷۴۶	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷,۲۳۳	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۷ %	۷۸,۲۶۳,۸۷۷	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۳,۴۱۷	۴۱.۲۳ %	۸۹۹,۲۴۲	۰.۵۹ %	۶,۱۹۰,۷۵۶	۴.۰۷ %	۳۱۶,۴۸۲	۰.۲۱ %
۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۶,۴۳۵	۰.۰۶ %	۳,۰۶۴,۳۰۲	۱.۹۹ %	۷۸,۸۵۹,۵۱۴	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۴۴۲,۷۸۸	۴۱.۷۹ %	۱,۲۴۷,۳۵۵	۰.۸۱ %	۶,۱۸۵,۷۶۶	۴.۰۱ %	۳۰۷,۷۳۱	۰.۲ %
۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۷,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۸۴۳,۳۸۳	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۱,۰۷۳	۴۱.۰۴ %	۱,۲۴۳,۷۲۵	۰.۸۲ %	۶,۱۸۰,۶۲۹	۴.۰۶ %	۳۰۵,۲۱۶	۰.۲ %
۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۷,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۵۸,۳۳۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴,۸۲۸,۵۰۷	۴۱.۸۱ %	۱,۹۱۲,۰۱۶	۱.۲۳ %	۶,۱۷۵,۶۳۹	۳.۹۸ %	۳۰۷,۹۲۸	۰.۲ %
۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۰۳,۰۶۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳,۳۰۶,۶۸۱	۴۱.۲۶ %	۱,۸۹۱,۵۲۸	۱.۲۳ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۱ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۶,۷۲۶	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳,۳۰۶,۶۸۱	۴۱.۲۸ %	۱,۸۳۹,۷۲۵	۱.۲ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۱ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۶۱۱,۴۴۹	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۳,۲۷۲,۶۴۹	۴۱.۲۹ %	۱,۸۲۱,۹۷۶	۱.۱۹ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۲ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۵۶۶,۲۰۸	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۳,۲۵۶,۴۴۲	۴۱.۳ %	۱,۷۸۶,۹۱۸	۱.۱۷ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۲ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۹۲,۴۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۷,۱۵۴,۱۲۰	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱,۲۰۷,۱۹۶	۴۵.۵۸ %	۱,۳۲۰,۶۶۸	۰.۸۵ %	۶,۱۴۸,۶۲۹	۳.۹۴ %	۳۰۷,۷۵۴	۰.۲ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...104 »