لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/09/07 | 10,706 | 10,705 | 10,572 | -133 | 1,920,500 | 1,584,281,891 | 0 | 168,500,000 | 1,425,781,891 | 15,262,338,489,731 |
| 122 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/09/06 | 10,699 | 10,698 | 10,633 | -65 | 14,350,000 | 1,582,361,391 | 0 | 168,500,000 | 1,423,861,391 | 15,232,101,187,974 |
| 123 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/09/05 | 10,693 | 10,691 | 10,634 | -57 | 0 | 1,568,011,391 | 0 | 168,500,000 | 1,409,511,391 | 15,069,012,014,668 |
| 124 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/09/04 | 10,686 | 10,684 | 10,644 | -40 | 0 | 1,568,011,391 | 0 | 168,500,000 | 1,409,511,391 | 15,059,441,913,429 |
| 125 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/09/03 | 10,684 | 10,683 | 10,643 | -40 | 0 | 1,568,011,391 | 0 | 168,500,000 | 1,409,511,391 | 15,057,552,000,061 |
| 126 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/09/02 | 10,683 | 10,681 | 10,641 | -40 | 14,060,000 | 1,568,011,391 | 0 | 168,500,000 | 1,409,511,391 | 15,055,469,447,432 |
| 127 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/09/01 | 10,672 | 10,671 | 10,638 | -33 | 24,300,000 | 1,553,951,391 | 0 | 168,500,000 | 1,395,451,391 | 14,890,554,743,181 |
| 128 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/30 | 10,666 | 10,664 | 10,654 | -10 | 0 | 1,529,651,391 | 0 | 168,500,000 | 1,371,151,391 | 14,622,154,226,029 |
| 129 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/29 | 10,659 | 10,658 | 10,624 | -34 | 12,500,000 | 1,529,651,391 | 0 | 168,500,000 | 1,371,151,391 | 14,613,060,060,621 |
| 130 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/28 | 10,652 | 10,651 | 10,627 | -24 | 20,000,000 | 1,517,151,391 | 0 | 168,500,000 | 1,358,651,391 | 14,470,834,156,397 |
| 131 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/27 | 10,646 | 10,644 | 10,620 | -24 | 0 | 1,497,151,391 | 0 | 168,500,000 | 1,338,651,391 | 14,248,947,619,939 |
| 132 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/26 | 10,644 | 10,643 | 10,619 | -24 | 0 | 1,497,151,391 | 0 | 168,500,000 | 1,338,651,391 | 14,246,873,396,873 |
| 133 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/25 | 10,643 | 10,641 | 10,617 | -24 | 23,000,000 | 1,497,151,391 | 0 | 168,500,000 | 1,338,651,391 | 14,244,801,459,445 |
| 134 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/24 | 10,633 | 10,631 | 10,611 | -20 | 1,500,000 | 1,474,151,391 | 0 | 168,500,000 | 1,315,651,391 | 13,986,713,874,531 |
| 135 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/23 | 10,626 | 10,624 | 10,600 | -24 | 0 | 1,472,651,391 | 0 | 168,500,000 | 1,314,151,391 | 13,962,079,242,945 |
| 136 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/22 | 10,619 | 10,618 | 10,606 | -12 | 0 | 1,472,651,391 | 0 | 168,500,000 | 1,314,151,391 | 13,953,392,877,014 |
| 137 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/21 | 10,613 | 10,611 | 10,662 | 51 | 0 | 1,472,651,391 | 0 | 168,500,000 | 1,314,151,391 | 13,944,714,242,902 |
| 138 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/20 | 10,606 | 10,605 | 10,637 | 32 | 0 | 1,472,651,391 | 0 | 168,500,000 | 1,314,151,391 | 13,936,036,197,352 |
| 139 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/19 | 10,605 | 10,603 | 10,635 | 32 | 0 | 1,472,651,391 | 0 | 168,500,000 | 1,314,151,391 | 13,933,928,012,744 |
| 140 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید | 1401/08/18 | 10,603 | 10,601 | 10,634 | 33 | 0 | 1,472,651,391 | 0 | 168,500,000 | 1,314,151,391 | 13,931,822,103,307 |