لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1401/10/17	10,951	10,949	10,737	-212	0	1,680,677,831	5,090,477	278,491,263	1,412,186,568	15,462,143,338,905
82	1401/10/16	10,943	10,942	10,696	-246	0	1,680,677,831	0	273,400,786	1,417,277,045	15,507,219,171,846
83	1401/10/15	10,943	10,941	10,696	-245	0	1,680,677,831	0	273,400,786	1,417,277,045	15,506,393,259,148
84	1401/10/14	10,942	10,940	10,695	-245	14,892,100	1,680,677,831	0	273,400,786	1,417,277,045	15,505,568,968,481
85	1401/10/13	10,928	10,927	10,679	-248	0	1,665,785,731	2,289,586	273,400,786	1,402,384,945	15,323,198,609,019
86	1401/10/12	10,921	10,919	10,668	-251	12,553,840	1,665,785,731	0	271,111,200	1,404,674,531	15,337,673,901,603
87	1401/10/11	10,913	10,912	10,656	-256	7,400,000	1,653,231,891	0	271,111,200	1,392,120,691	15,190,153,116,548
88	1401/10/10	10,906	10,904	10,656	-248	0	1,645,831,891	1,376,500	271,111,200	1,384,720,691	15,099,027,328,314
89	1401/10/09	10,898	10,897	10,640	-257	0	1,645,831,891	0	269,734,700	1,386,097,191	15,103,653,249,230
90	1401/10/08	10,898	10,896	10,640	-256	0	1,645,831,891	0	269,734,700	1,386,097,191	15,102,817,639,384
91	1401/10/07	10,897	10,895	10,639	-256	0	1,645,831,891	1,517,000	269,734,700	1,386,097,191	15,101,983,226,142
92	1401/10/06	10,883	10,882	10,651	-231	0	1,645,831,891	0	268,217,700	1,387,614,191	15,099,413,892,413
93	1401/10/05	10,883	10,881	10,650	-231	0	1,645,831,891	10,116,000	268,217,700	1,387,614,191	15,098,579,520,655
94	1401/10/04	10,868	10,867	10,650	-217	10,640,000	1,645,831,891	0	258,101,700	1,397,730,191	15,188,600,991,413
95	1401/10/03	10,861	10,859	10,655	-204	0	1,635,191,891	1,916,700	258,101,700	1,387,090,191	15,062,625,030,247
96	1401/10/02	10,853	10,852	10,660	-192	0	1,635,191,891	0	256,185,000	1,389,006,891	15,073,077,001,301
97	1401/10/01	10,853	10,851	10,660	-191	0	1,635,191,891	0	256,185,000	1,389,006,891	15,072,238,132,017
98	1401/09/30	10,852	10,850	10,659	-191	16,800,000	1,635,191,891	0	256,185,000	1,389,006,891	15,071,400,470,332
99	1401/09/29	10,838	10,837	10,624	-213	0	1,618,391,891	0	256,185,000	1,372,206,891	14,870,314,126,296
100	1401/09/28	10,831	10,829	10,634	-195	0	1,618,391,891	0	256,185,000	1,372,206,891	14,860,097,550,662
«1 2 3 456 7 8 9 10...13 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳