ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۰۲,۹۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۶۱,۵۰۸	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۹۹,۱۹۳	۵۸.۰۸ %	۱,۹۵۹,۶۲۶	۰.۶۲ %	۲۱,۳۷۷	۰.۰۱ %	۴۸۴,۱۰۱	۰.۱۵ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۰۰,۹۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۲۰,۶۳۴	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۵۹,۴۳۷	۵۷.۳۴ %	۱,۹۰۹,۷۸۳	۰.۶۱ %	۲۱,۱۵۳	۰.۰۱ %	۴۷۷,۵۷۱	۰.۱۵ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۹۹,۰۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۱۴,۱۰۰	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۰۲,۶۷۲	۵۷.۳۲ %	۱,۸۸۲,۵۹۱	۰.۶ %	۲۱,۷۱۰	۰.۰۱ %	۴۸۸,۷۱۲	۰.۱۶ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۹۷,۴۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۷۸,۵۲۹	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۶۴,۷۸۳	۵۷.۰۳ %	۱,۹۲۴,۶۸۱	۰.۶۲ %	۲۱,۹۷۴	۰.۰۱ %	۴۹۳,۱۳۸	۰.۱۶ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۹۷,۴۸۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۴۷,۴۸۹	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۹۸,۸۵۵	۵۶.۶۸ %	۱,۹۶۰,۱۷۴	۰.۶۴ %	۲۱,۸۹۵	۰.۰۱ %	۴۹۱,۴۹۱	۰.۱۶ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۹۷,۳۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۶۰,۹۳۱	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۸۰,۰۹۲	۵۶.۳۴ %	۱,۹۴۶,۴۹۱	۰.۶۴ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۹۷,۲۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۷۴,۵۷۵	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۹۲,۹۹۰	۵۶.۳۵ %	۱,۹۳۴,۳۵۳	۰.۶۳ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹۷,۱۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۷,۰۲۸	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۲۸,۸۳۸	۵۶.۲۹ %	۲,۰۹۲,۱۴۰	۰.۶۹ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۹۵,۳۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۳۶۳,۶۳۲	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۷۵,۶۷۶	۵۵.۱ %	۲,۸۰۹,۲۲۵	۰.۹۳ %	۲۱,۹۲۰	۰.۰۱ %	۴۹۴,۳۵۸	۰.۱۶ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۹۴,۸۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۷۹,۲۳۷	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۶۴,۲۲۴	۵۵.۲۸ %	۲,۷۸۴,۳۹۰	۰.۹۲ %	۲۲,۲۸۸	۰.۰۱ %	۵۰۱,۳۹۷	۰.۱۷ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...150 »