ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۲۲,۱۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۸۰,۳۶۴	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۵۶,۵۵۶	۴۸.۲۹ %	۱,۸۶۵,۵۵۸	۰.۵۷ %	۲۵,۸۷۸	۰.۰۱ %	۵۸۷,۲۸۸	۰.۱۸ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۱۹,۹۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۷۶,۹۶۶	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۷۳,۷۳۸	۴۸.۲۵ %	۱,۸۸۱,۳۷۴	۰.۵۸ %	۲۵,۷۸۲	۰.۰۱ %	۵۸۸,۱۲۹	۰.۱۸ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۱۹,۴۲۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۱۴,۹۱۶	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۱۹,۹۵۸	۴۸.۹ %	۱,۸۲۹,۰۴۱	۰.۵۶ %	۲۵,۷۸۸	۰.۰۱ %	۵۹۰,۸۶۹	۰.۱۸ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲۱۷,۳۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۷۲,۰۵۶	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۷۴,۱۰۲	۴۸.۶۵ %	۱,۷۳۲,۶۱۰	۰.۵۳ %	۲۵,۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۷۷,۸۲۱	۰.۱۸ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۱۷,۱۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۰,۹۳۴	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۵,۶۰۹	۴۸.۶۷ %	۱,۶۴۹,۰۴۴	۰.۵ %	۲۵,۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۷۷,۸۲۱	۰.۱۸ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۱۷,۰۳۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۷۱,۱۵۵	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۱۹,۷۳۲	۴۸.۶۹ %	۱,۵۸۳,۱۵۲	۰.۴۸ %	۲۵,۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۷۷,۸۲۱	۰.۱۸ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۱۴,۸۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۹۷,۰۰۰	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۵۸,۰۴۱	۴۸.۵۶ %	۱,۵۷۰,۸۹۴	۰.۴۸ %	۲۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۵۶۸,۹۱۱	۰.۱۷ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۲۱۲,۶۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۶۴,۸۰۴	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۲۰,۴۲۰	۴۸.۵۵ %	۱,۴۷۰,۳۱۰	۰.۴۵ %	۲۵,۷۱۳	۰.۰۱ %	۵۷۷,۵۲۱	۰.۱۸ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۲۱۰,۹۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۲۳,۰۸۴	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۶۶,۵۳۰	۳۹.۴۳ %	۳۲,۵۳۱,۹۳۵	۹.۹۱ %	۲۴,۸۱۶	۰.۰۱ %	۵۶۳,۰۹۶	۰.۱۷ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲۱۲,۲۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۴۲,۳۴۰	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۳۵,۳۰۱	۴۰.۳۵ %	۱,۳۱۹,۰۴۹	۰.۴ %	۲۴,۳۶۶	۰.۰۱ %	۵۵۴,۶۳۱	۰.۱۷ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...150 »