ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۸,۳۰۱,۹۷۸	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۶۹,۱۶۳	۴۳.۶۹ %	۴,۲۲۵,۲۰۸	۰.۸۳ %	۹,۶۳۲,۵۱۹	۱.۸۹ %	۵,۳۱۱,۷۴۱	۱.۰۴ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۹,۵۲۳,۲۹۶	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۵۴۱,۰۰۶	۴۳.۴۳ %	۴,۲۲۶,۶۹۶	۰.۸۳ %	۹,۵۶۲,۶۶۳	۱.۸۷ %	۵,۲۱۹,۹۳۴	۱.۰۲ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۹,۳۶۰,۳۹۷	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۵۰۶,۶۰۹	۴۳.۴۵ %	۴,۱۰۲,۳۷۳	۰.۸ %	۹,۵۶۲,۶۶۳	۱.۸۸ %	۵,۲۱۹,۹۳۴	۱.۰۲ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۹,۲۰۶,۶۹۱	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۵۰۵,۶۷۴	۴۳.۴۸ %	۳,۹۴۴,۸۶۰	۰.۷۷ %	۹,۵۶۲,۶۶۳	۱.۸۸ %	۵,۲۱۹,۹۳۴	۱.۰۲ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۵۲,۵۰۴	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۶۲,۵۵۰	۴۳.۴۹ %	۳,۸۲۹,۵۸۰	۰.۷۵ %	۹,۵۶۲,۶۶۳	۱.۸۸ %	۵,۲۱۹,۹۳۴	۱.۰۳ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۶۱,۵۵۰	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۳۱۶,۹۲۳	۴۳.۴۹ %	۴,۰۳۲,۱۴۰	۰.۷۹ %	۹,۴۸۶,۱۷۷	۱.۸۶ %	۵,۱۱۷,۱۶۷	۱.۰۱ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۰۹,۰۹۵	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۷۴۸,۹۸۰	۴۳.۴۵ %	۳,۹۸۶,۵۲۱	۰.۷۸ %	۹,۴۵۸,۲۱۹	۱.۸۶ %	۵,۱۵۷,۴۷۰	۱.۰۲ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۵۹,۱۹۱	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۹۲,۴۴۶	۴۳.۰۳ %	۴,۶۰۸,۹۹۲	۰.۹ %	۹,۲۴۶,۲۴۵	۱.۸ %	۵,۱۵۶,۴۷۲	۱.۰۱ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۶۵,۰۷۷	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۸۳۷,۶۳۸	۴۴.۲۶ %	۵,۹۷۸,۲۸۶	۱.۱۴ %	۹,۰۵۰,۲۵۴	۱.۷۲ %	۵,۰۶۳,۷۸۹	۰.۹۶ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۲,۹۱۱,۶۱۱	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۷۷۶,۴۸۷	۴۴.۲۸ %	۵,۸۷۳,۴۶۶	۱.۱۲ %	۹,۰۵۰,۲۵۴	۱.۷۲ %	۵,۰۶۳,۷۸۹	۰.۹۶ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...150 »