صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۴۱,۵۷۷ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۶۱,۵۹۳ | ۴۸.۸۸ % | ۴,۵۲۱,۵۰۸ | ۰.۸۷ % | ۹,۴۰۹,۵۶۷ | ۱.۸ % | ۴,۴۶۴,۴۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۹۷,۸۷۱ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۲۲,۷۰۹ | ۴۸.۸۹ % | ۴,۴۵۱,۲۲۲ | ۰.۸۵ % | ۹,۴۰۹,۵۶۷ | ۱.۸ % | ۴,۴۶۴,۴۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۵۴,۰۰۳ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۸۴۲,۸۳۱ | ۴۸.۹۱ % | ۴,۳۲۲,۳۱۶ | ۰.۸۳ % | ۹,۴۰۹,۵۶۷ | ۱.۸۱ % | ۴,۴۶۴,۴۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۸۱۰,۲۷۸ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۷۴۴,۱۴۸ | ۴۸.۹۳ % | ۴,۱۸۴,۲۳۳ | ۰.۸ % | ۹,۴۰۹,۵۶۷ | ۱.۸۱ % | ۴,۴۶۴,۴۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۵۷,۶۷۵ | ۴۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۴۴,۲۰۴ | ۵۳.۳۹ % | ۴,۰۸۴,۷۲۹ | ۰.۸۸ % | ۹,۴۲۲,۲۰۳ | ۲.۰۳ % | ۴,۴۵۵,۲۱۸ | ۰.۹۶ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۷۱,۴۸۰ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۴۹,۴۵۰ | ۵۳.۲۷ % | ۴,۰۰۱,۲۱۶ | ۰.۸۷ % | ۹,۴۷۹,۱۶۴ | ۲.۰۵ % | ۴,۴۹۱,۱۲۹ | ۰.۹۷ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۹۴,۹۶۹ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۳۱۴,۸۸۲ | ۵۳.۵۴ % | ۴,۳۹۳,۶۰۰ | ۰.۹۴ % | ۹,۴۹۳,۲۸۸ | ۲.۰۳ % | ۴,۶۲۳,۵۹۱ | ۰.۹۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۷۹,۹۳۴ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۲۳,۶۰۶ | ۵۳.۱۲ % | ۴,۲۷۰,۳۵۵ | ۰.۹۳ % | ۹,۵۰۲,۹۳۴ | ۲.۰۷ % | ۴,۵۵۳,۱۷۹ | ۰.۹۹ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۶۴,۲۲۲ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۹۶۰,۸۶۰ | ۵۲.۹۶ % | ۴,۳۴۴,۶۰۲ | ۰.۹۴ % | ۹,۴۹۷,۵۰۸ | ۲.۰۶ % | ۴,۵۵۳,۱۷۹ | ۰.۹۹ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۷۸,۰۸۰ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۵۴۹,۱۸۷ | ۵۰.۶۴ % | ۴,۱۷۹,۴۹۷ | ۰.۹۱ % | ۹,۴۹۷,۵۰۸ | ۲.۰۷ % | ۴,۵۵۳,۱۷۹ | ۰.۹۹ % |