صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۷۵۸,۳۰۴ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۷۶,۴۸۷ | ۴۴.۳ % | ۵,۷۱۶,۳۹۲ | ۱.۰۹ % | ۹,۰۵۰,۲۵۴ | ۱.۷۲ % | ۵,۰۶۳,۷۸۹ | ۰.۹۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۵۳۰,۹۴۴ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۷۶,۹۹۷ | ۴۵.۰۶ % | ۵,۶۸۰,۷۸۶ | ۱.۱۲ % | ۸,۸۶۵,۹۹۸ | ۱.۷۵ % | ۵,۱۱۹,۱۸۲ | ۱.۰۱ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۸۱,۸۵۲ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۶۵,۹۵۶ | ۴۵.۰۸ % | ۵,۵۲۹,۶۸۸ | ۱.۰۹ % | ۸,۸۶۵,۹۹۸ | ۱.۷۵ % | ۵,۱۱۹,۱۸۲ | ۱.۰۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۲۹۴,۵۹۸ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۹۵۶,۰۵۱ | ۴۵.۰۷ % | ۵,۵۷۰,۴۳۵ | ۱.۱ % | ۸,۷۵۸,۵۹۶ | ۱.۷۳ % | ۵,۱۳۱,۹۸۵ | ۱.۰۱ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۶۲,۹۶۶ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۵۸,۹۹۶ | ۴۵.۱۲ % | ۵,۵۹۲,۱۳۱ | ۱.۱۱ % | ۸,۷۶۸,۳۹۵ | ۱.۷۴ % | ۵,۲۰۴,۸۱۴ | ۱.۰۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۰۲۷,۲۸۶ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۹۵,۷۳۸ | ۴۵.۰۸ % | ۵,۸۸۶,۱۰۳ | ۱.۱۷ % | ۸,۸۲۹,۵۹۲ | ۱.۷۵ % | ۵,۱۷۷,۵۷۶ | ۱.۰۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۶۹,۷۴۵ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۹۵,۷۳۸ | ۴۵.۱ % | ۵,۷۱۷,۰۴۳ | ۱.۱۳ % | ۸,۸۲۹,۵۹۲ | ۱.۷۵ % | ۵,۱۷۷,۵۷۶ | ۱.۰۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۷۲۱,۳۸۴ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۰۹۶,۸۹۶ | ۴۵.۱۱ % | ۵,۵۶۸,۶۰۶ | ۱.۱۱ % | ۸,۸۲۹,۵۹۲ | ۱.۷۵ % | ۵,۱۷۷,۵۷۶ | ۱.۰۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۳۷,۵۲۱ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۹۳۴,۰۲۷ | ۴۵.۴۴ % | ۵,۴۹۸,۸۵۳ | ۱.۰۹ % | ۸,۷۶۸,۸۴۹ | ۱.۷۳ % | ۵,۰۸۸,۹۸۲ | ۱.۰۱ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۰۰,۸۸۴ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۸۵,۲۰۰ | ۴۵.۷۶ % | ۵,۳۷۹,۳۸۴ | ۱.۰۷ % | ۸,۶۸۴,۷۰۳ | ۱.۷۳ % | ۵,۱۳۸,۰۳۹ | ۱.۰۲ % |