ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۷,۲۲۷,۱۲۲	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۲۷,۹۴۷	۴۶.۹۳ %	۴,۸۳۱,۸۹۷	۱ %	۸,۵۰۷,۸۱۳	۱.۷۷ %	۴,۷۶۹,۱۴۸	۰.۹۹ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۸۸,۲۴۵	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۲۲۵,۶۸۸,۰۶۵	۴۶.۹۳ %	۴,۷۹۳,۶۵۲	۱ %	۸,۵۰۷,۸۱۳	۱.۷۷ %	۴,۷۶۹,۱۴۸	۰.۹۹ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۶,۹۵۰,۳۰۶	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۵,۶۸۴,۹۲۲	۴۶.۹۶ %	۴,۶۲۲,۱۲۲	۰.۹۶ %	۸,۴۹۴,۵۷۷	۱.۷۷ %	۴,۷۶۹,۱۴۸	۰.۹۹ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۷,۵۴۸,۷۸۱	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۶۶۵,۱۱۲	۴۶.۹۲ %	۴,۴۶۴,۱۸۱	۰.۹۳ %	۸,۴۹۴,۵۷۷	۱.۷۷ %	۴,۷۶۹,۱۴۸	۰.۹۹ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۷,۴۱۰,۱۸۱	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۶۳۶,۴۴۸	۴۶.۹۴ %	۴,۳۱۱,۲۳۸	۰.۹ %	۸,۴۹۴,۵۷۷	۱.۷۷ %	۴,۷۶۹,۱۴۸	۰.۹۹ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۷,۲۷۱,۷۱۸	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۰۰,۱۷۲	۴۶.۸۹ %	۴,۱۳۱,۹۴۹	۰.۸۶ %	۸,۴۹۴,۵۷۷	۱.۷۷ %	۴,۷۶۹,۱۴۸	۰.۹۹ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۰۶,۲۶۳	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۵۶,۱۷۷	۴۳.۶۱ %	۴,۱۵۲,۷۳۴	۰.۸۸ %	۱۰,۴۶۵,۸۲۷	۲.۲۱ %	۴,۶۷۱,۹۲۲	۰.۹۹ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۴۶,۴۲۷	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۵۲,۳۹۸	۴۳.۲۴ %	۱۰,۱۲۵,۷۳۳	۲.۱۱ %	۹,۴۸۰,۹۲۹	۱.۹۷ %	۴,۵۹۶,۳۹۳	۰.۹۶ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۵۲,۷۸۲	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۱۱,۲۱۴	۴۳.۴۲ %	۹,۹۹۲,۱۰۶	۲.۰۷ %	۹,۴۹۸,۷۰۲	۱.۹۷ %	۴,۷۸۴,۷۶۲	۰.۹۹ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶۷,۰۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۶۱,۰۵۲	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۴,۲۵۳,۳۵۳	۴۴.۰۴ %	۱۰,۰۰۷,۳۹۱	۲.۰۶ %	۹,۴۹۰,۹۷۶	۱.۹۵ %	۴,۵۱۳,۲۹۰	۰.۹۳ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...150 »