ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵۳,۱۰۷,۳۹۶	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۵۰,۳۹۳	۴۵.۷۱ %	۵,۴۱۸,۵۰۶	۱.۰۸ %	۸,۵۴۹,۱۳۶	۱.۷۱ %	۵,۰۶۵,۷۹۴	۱.۰۱ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵۲,۷۵۵,۳۶۸	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۸۶,۶۲۳	۴۱.۳۴ %	۲۷,۳۰۷,۲۱۳	۵.۴۵ %	۸,۵۲۲,۷۱۸	۱.۷ %	۵,۱۱۸,۷۸۹	۱.۰۲ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۴۳۰,۹۷۸	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۹۸,۲۵۱	۴۵.۰۶ %	۵,۳۲۶,۸۳۸	۱ %	۸,۴۶۲,۷۱۱	۱.۵۸ %	۵,۲۴۳,۵۹۵	۰.۹۸ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۲۶۶,۹۹۷	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴۰,۴۷۴,۱۳۸	۴۵.۰۵ %	۵,۳۵۱,۹۰۸	۱ %	۸,۴۶۲,۷۱۱	۱.۵۹ %	۵,۲۴۳,۵۹۵	۰.۹۸ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۱۰۳,۱۸۱	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴۰,۳۹۱,۵۳۴	۴۵.۰۶ %	۵,۲۲۸,۳۱۰	۰.۹۸ %	۸,۴۶۲,۷۱۱	۱.۵۹ %	۵,۲۴۳,۵۹۵	۰.۹۸ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۷۵,۸۶۷	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۹۷,۸۷۳	۴۷.۸۵ %	۵,۹۳۲,۹۲۵	۱.۲۱ %	۸,۳۵۸,۷۲۶	۱.۷ %	۵,۱۶۷,۰۹۰	۱.۰۵ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۸۰,۸۷۱	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۹۷,۹۰۱	۴۸.۳۵ %	۶,۲۱۷,۰۳۷	۱.۲۵ %	۸,۲۴۳,۷۹۳	۱.۶۶ %	۵,۰۵۵,۹۳۲	۱.۰۲ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۵۴,۸۹۱	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۵۳,۶۵۰	۴۸.۷۱ %	۶,۱۶۹,۶۲۲	۱.۲۴ %	۸,۲۱۴,۷۵۳	۱.۶۵ %	۵,۲۲۷,۹۶۲	۱.۰۵ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۱۶,۸۴۳	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۳,۰۶۲,۵۶۶	۴۸.۷۴ %	۶,۰۳۶,۲۸۸	۱.۲۱ %	۸,۳۲۶,۹۷۷	۱.۶۷ %	۵,۳۸۸,۹۶۲	۱.۰۸ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۶۹,۲۶۷	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۱۹,۲۱۸	۴۸.۴۸ %	۵,۹۵۱,۷۴۱	۱.۲ %	۸,۳۴۶,۶۳۵	۱.۶۸ %	۵,۲۲۶,۹۷۵	۱.۰۵ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...150 »