صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۳۳,۱۶۹ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۱۲,۳۳۸ | ۴۸.۵۲ % | ۵,۷۵۹,۲۵۴ | ۱.۱۶ % | ۸,۳۴۶,۶۳۵ | ۱.۶۹ % | ۵,۲۲۶,۹۷۵ | ۱.۰۶ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۸۸,۱۷۱ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۱۸۴,۰۳۰ | ۴۸.۵۴ % | ۵,۵۸۸,۹۸۱ | ۱.۱۳ % | ۸,۳۴۶,۶۳۵ | ۱.۶۹ % | ۵,۲۲۶,۹۷۵ | ۱.۰۶ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۵۰,۴۶۹ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۹۶,۹۴۶ | ۴۸.۲۶ % | ۵,۵۰۱,۴۳۵ | ۱.۱۲ % | ۸,۳۶۴,۱۷۰ | ۱.۷ % | ۵,۰۵۶,۶۳۷ | ۱.۰۳ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۸۱,۱۱۰ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۸۱,۸۳۱ | ۴۸.۱۵ % | ۵,۴۹۶,۴۱۲ | ۱.۱۲ % | ۸,۴۲۱,۶۸۰ | ۱.۷۲ % | ۴,۹۳۰,۱۱۸ | ۱.۰۱ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۴۲,۱۳۰ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۶۹,۳۳۱ | ۴۸.۲ % | ۵,۳۴۲,۷۴۱ | ۱.۰۹ % | ۸,۶۰۳,۰۲۹ | ۱.۷۶ % | ۴,۹۵۱,۹۷۷ | ۱.۰۱ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۳۲۱,۸۶۹ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۷۰۹,۷۱۱ | ۴۸.۳۱ % | ۵,۲۹۸,۱۴۴ | ۱.۰۸ % | ۸,۶۶۷,۸۶۵ | ۱.۷۷ % | ۴,۹۱۳,۶۹۹ | ۱ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۴۹,۸۷۳ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۴۸,۱۶۶ | ۴۸.۳۵ % | ۵,۲۳۹,۳۷۸ | ۱.۰۷ % | ۸,۷۱۵,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۵,۰۰۵,۸۶۸ | ۱.۰۲ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۱۴,۶۸۰ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۸۲,۴۲۹ | ۴۸.۳۶ % | ۵,۱۲۳,۳۶۵ | ۱.۰۵ % | ۸,۷۱۵,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۵,۰۰۵,۸۶۸ | ۱.۰۲ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۵۲,۷۴۵ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۰۶,۶۲۱ | ۴۷.۷۵ % | ۴,۹۳۴,۷۱۲ | ۱.۰۱ % | ۸,۷۱۵,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۵,۰۰۵,۸۶۸ | ۱.۰۲ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۳۶,۸۱۸ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۴۴,۰۲۷ | ۴۷.۱۴ % | ۴,۸۶۶,۱۸۲ | ۱.۰۱ % | ۸,۵۹۲,۷۷۲ | ۱.۷۸ % | ۴,۹۲۱,۷۵۷ | ۱.۰۲ % |