ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲۱۲,۴۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۱۰,۵۲۲	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۶,۸۴۹	۳۹.۴۶ %	۱,۲۴۲,۵۴۹	۰.۳۸ %	۲۳,۵۱۱	۰.۰۱ %	۵۳۲,۱۱۸	۰.۱۶ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۲۱۲,۲۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۸۶,۳۷۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۰۷,۶۰۳	۳۹.۴۸ %	۱,۱۷۶,۶۸۳	۰.۳۶ %	۲۳,۵۱۱	۰.۰۱ %	۵۳۲,۱۱۸	۰.۱۶ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۲۱۲,۱۶۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۷۱,۵۹۸	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۶۲,۷۳۲	۳۹.۱۶ %	۱,۱۱۵,۸۰۴	۰.۳۴ %	۲۳,۵۱۱	۰.۰۱ %	۵۳۲,۱۱۸	۰.۱۶ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۲۱۲,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۱۵,۳۱۳	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۸۸,۸۸۳	۳۹.۰۲ %	۱,۰۹۶,۸۲۳	۰.۳۳ %	۲۳,۳۴۰	۰.۰۱ %	۵۲۸,۳۴۷	۰.۱۶ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۲۱۲,۱۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۶۰,۸۴۷	۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۱۵,۲۱۴	۳۸.۴۳ %	۱,۱۰۰,۱۳۶	۰.۳۴ %	۲۳,۱۸۳	۰.۰۱ %	۵۲۷,۵۰۴	۰.۱۶ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۲۱۱,۹۸۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۴۶,۳۹۰	۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۵۰,۴۸۸	۳۸.۴۳ %	۱,۰۹۳,۳۷۱	۰.۳۴ %	۲۳,۱۸۳	۰.۰۱ %	۵۲۷,۵۰۴	۰.۱۶ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۲۱۱,۳۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۰۱,۹۹۲	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۶۷,۱۰۹	۳۸.۲۶ %	۱,۲۰۵,۸۰۴	۰.۳۷ %	۲۲,۹۹۲	۰.۰۱ %	۵۲۳,۶۲۲	۰.۱۶ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۰۹,۸۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۸۶,۱۵۱	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۴۵,۹۳۵	۳۷.۲ %	۴,۵۴۱,۶۸۴	۱.۴۱ %	۲۳,۳۲۰	۰.۰۱ %	۵۲۷,۸۵۲	۰.۱۶ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۰۹,۷۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۵۳,۱۷۸	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۴۶,۷۴۰	۳۷.۰۱ %	۵,۱۷۲,۰۱۶	۱.۶۱ %	۲۳,۳۲۰	۰.۰۱ %	۵۲۷,۸۵۲	۰.۱۶ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۲۰۹,۵۹۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۶۸,۴۱۰	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۲۵,۱۶۰	۳۶.۹۷ %	۵,۱۵۰,۱۳۶	۱.۶ %	۲۳,۳۲۰	۰.۰۱ %	۵۲۷,۸۵۲	۰.۱۶ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...150 »