ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۳۴,۵۳۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۸۱,۳۵۹	۳۶.۵۹ %	۳,۳۴۰,۳۱۲	۰.۹۶ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۶۴,۷۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۲۸,۹۳۳	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۲۱,۶۵۷	۳۷.۰۳ %	۱,۷۵۶,۹۲۵	۰.۵۱ %	۶,۸۰۳,۰۷۶	۱.۹۶ %	۷۳۸,۶۶۰	۰.۲۱ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۶۲,۸۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۸۹,۳۱۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۸۳,۱۲۸	۳۶.۹۴ %	۱,۷۵۵,۱۵۷	۰.۵۱ %	۶,۷۹۷,۴۲۳	۱.۹۶ %	۷۰۷,۴۹۹	۰.۲ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۶۱,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۴۳,۱۳۱	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۱,۴۱۱	۳۶.۹۱ %	۱,۷۰۱,۱۸۳	۰.۴۹ %	۶,۷۹۱,۶۰۰	۱.۹۶ %	۶۶۵,۳۱۵	۰.۱۹ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۵۰,۰۵۱	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۱۰,۷۴۲	۳۶.۹۵ %	۱,۶۲۸,۵۹۴	۰.۴۷ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۳۱,۴۲۵	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۱۰,۷۴۲	۳۶.۹۷ %	۱,۵۳۲,۸۸۱	۰.۴۴ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۱۲,۴۲۰	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۹۷,۷۹۷	۳۶.۹۹ %	۱,۴۵۰,۰۹۰	۰.۴۲ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۷۴,۳۰۴	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۴,۴۲۷	۳۶.۹۸ %	۱,۴۸۰,۴۷۱	۰.۴۳ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۶۴,۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۲۶,۷۶۲	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۵۱,۳۲۸	۳۶.۸۱ %	۱,۹۰۳,۴۸۰	۰.۵۵ %	۶,۷۶۳,۱۱۹	۱.۹۶ %	۶۶۳,۴۸۲	۰.۱۹ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۶۵,۷۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۸۸,۹۱۹	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۸۳,۳۷۶	۳۶.۸۴ %	۱,۸۱۴,۴۱۷	۰.۵۳ %	۶,۷۵۷,۰۸۱	۱.۹۶ %	۶۳۱,۳۵۰	۰.۱۸ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...150 »