صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۶۲,۵۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۴۹۱,۶۹۴ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۴۵,۱۹۵ | ۳۶.۰۴ % | ۱,۸۴۲,۷۹۷ | ۰.۵۲ % | ۶,۱۸۵,۹۱۸ | ۱.۷۵ % | ۸۶۳,۳۸۱ | ۰.۲۴ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۶۲,۵۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۸۷,۸۷۱ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۹۹,۷۱۱ | ۳۵.۳ % | ۱,۷۴۷,۵۹۰ | ۰.۵ % | ۶,۱۸۲,۵۵۲ | ۱.۷۷ % | ۸۸۰,۲۰۸ | ۰.۲۵ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۶۲,۴۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۳۹,۸۲۰ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۰۶,۰۲۹ | ۳۵.۶۸ % | ۱,۷۵۵,۰۹۳ | ۰.۵ % | ۶,۱۸۷,۳۸۸ | ۱.۷۶ % | ۸۶۴,۳۶۸ | ۰.۲۵ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۶۲,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۸۶,۶۲۴ | ۵۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۹۷,۵۳۹ | ۳۸.۹ % | ۱,۸۶۰,۶۸۳ | ۰.۵ % | ۶,۱۹۰,۰۵۹ | ۱.۶۷ % | ۸۷۹,۰۳۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۶۲,۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۳۵۹,۹۲۱ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۰۶,۸۸۶ | ۳۸.۹ % | ۱,۸۴۲,۲۳۰ | ۰.۵ % | ۶,۱۹۰,۰۵۹ | ۱.۶۷ % | ۸۷۹,۰۳۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۶۲,۲۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۲,۷۶۰ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۲۵,۷۶۷ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۸۷۲,۳۴۷ | ۰.۵۱ % | ۶,۱۹۰,۰۵۹ | ۱.۶۸ % | ۸۷۹,۰۳۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۶۲,۲۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۱۰۵,۲۳۷ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۸۲,۴۲۷ | ۳۸.۷۶ % | ۱,۸۰۶,۷۹۷ | ۰.۴۹ % | ۶,۱۹۰,۰۵۹ | ۱.۶۸ % | ۸۷۹,۰۳۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۶۲,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۸۷,۰۳۴ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۶۲,۴۵۹ | ۴۰.۱۶ % | ۱,۷۵۴,۲۲۵ | ۰.۵۲ % | ۷,۶۸۹,۵۲۰ | ۲.۲۶ % | ۸۷۴,۰۴۷ | ۰.۲۶ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۶۲,۱۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۸۴,۴۸۳ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۵۴,۳۳۳ | ۴۰.۴۵ % | ۱,۷۲۰,۱۰۸ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۹۱,۸۳۹ | ۲.۲۶ % | ۸۵۲,۱۱۹ | ۰.۲۵ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۶۲,۰۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۱۰۵,۰۹۵ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۰۱,۵۸۸ | ۴۰.۶۸ % | ۱,۷۳۶,۷۶۴ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۸۶,۵۸۱ | ۲.۲۸ % | ۸۱۰,۹۶۲ | ۰.۲۴ % |