صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۶۴,۲۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۶۴,۲۱۸ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۳۸,۵۲۰ | ۳۹.۶۵ % | ۲,۰۰۵,۹۵۳ | ۰.۵۷ % | ۶,۳۱۵,۱۶۰ | ۱.۷۹ % | ۲,۲۱۲,۲۰۶ | ۰.۶۳ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۶۴,۱۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۴۸,۸۳۹ | ۵۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۸,۷۲۴ | ۳۹.۵۳ % | ۲,۰۷۱,۸۲۱ | ۰.۵۹ % | ۶,۳۱۰,۴۱۶ | ۱.۷۹ % | ۲,۱۲۰,۴۵۸ | ۰.۶ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۶۴,۱۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۳۷,۹۰۶ | ۵۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۸۷,۶۸۷ | ۳۹.۵۲ % | ۳,۰۷۹,۸۰۸ | ۰.۸۸ % | ۶,۲۸۲,۷۲۶ | ۱.۸ % | ۷۲۶,۷۴۹ | ۰.۲۱ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۶۴,۰۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۴۰,۷۵۲ | ۵۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۱۱,۸۰۲ | ۳۹.۱۲ % | ۲,۹۹۹,۲۷۳ | ۰.۸۶ % | ۶,۳۰۰,۷۸۸ | ۱.۸۱ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۶۴,۰۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۴۵۴,۷۹۸ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۰۲,۸۱۰ | ۳۹.۱۷ % | ۱,۹۱۲,۰۸۶ | ۰.۵۵ % | ۶,۲۵۹,۶۹۰ | ۱.۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۶۳,۹۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۵۹,۳۷۳ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۲۷,۴۵۹ | ۳۸.۱ % | ۴,۳۰۰,۶۱۵ | ۱.۲۴ % | ۶,۲۳۶,۸۸۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۶۳,۹۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۷,۶۵۹ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۲۷,۴۵۹ | ۳۸.۱۲ % | ۱,۸۲۸,۴۴۰ | ۰.۵۳ % | ۶,۲۲۸,۸۱۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۶۳,۸۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۰۰,۱۲۱ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۸۶,۷۳۷ | ۳۸.۰۷ % | ۱,۸۳۹,۶۶۱ | ۰.۵۳ % | ۶,۲۲۸,۸۱۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۶۳,۷۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۰۷۴,۱۰۴ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۰۱,۶۰۵ | ۳۸.۰۷ % | ۱,۸۲۴,۲۰۴ | ۰.۵۳ % | ۶,۲۲۸,۸۱۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۶۳,۷۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۹۴۹,۹۵۰ | ۵۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۹۷,۱۵۸ | ۳۸.۰۷ % | ۱,۹۴۱,۰۵۵ | ۰.۵۶ % | ۶,۲۴۹,۶۷۱ | ۱.۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۵ % |