ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۶۴,۸۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۸,۳۴۹	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۲۶,۳۶۲	۴۲.۴ %	۲,۰۳۴,۲۷۲	۰.۵۶ %	۶,۳۶۳,۹۳۳	۱.۷۴ %	۲,۱۲۳,۱۵۹	۰.۵۸ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۶۴,۷۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۴۸,۱۵۴	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۰,۵۴۰	۴۱.۲۴ %	۲,۰۰۳,۵۴۴	۰.۵۶ %	۶,۳۵۷,۸۱۱	۱.۷۷ %	۲,۱۳۶,۷۲۰	۰.۵۹ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۶۴,۷۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۳۵,۷۴۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۶,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۱,۹۵۲,۸۶۰	۰.۵۴ %	۶,۳۴۹,۲۵۷	۱.۷۷ %	۲,۱۳۶,۷۲۰	۰.۵۹ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۶۴,۶۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۲۳,۴۳۳	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۶۷,۳۵۲	۴۱.۲۶ %	۱,۸۷۷,۸۵۳	۰.۵۲ %	۶,۳۴۹,۲۵۷	۱.۷۷ %	۲,۱۳۶,۷۲۰	۰.۵۹ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۶۴,۵۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۴۶,۹۷۲	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۳۱,۵۷۰	۳۹.۸ %	۱,۸۶۶,۲۷۰	۰.۵۳ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۲ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۶۴,۵۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵,۴۹۹	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۵۸,۱۶۵	۳۹.۷۸ %	۱,۹۳۱,۵۱۲	۰.۵۵ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۲ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۶۴,۴۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۲۴,۱۳۳	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۵۸,۱۶۵	۳۹.۸ %	۱,۸۲۳,۶۲۵	۰.۵۲ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۶۴,۴۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۱۲,۸۷۴	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۴۳,۷۳۳	۳۹.۸۲ %	۱,۷۲۹,۹۹۰	۰.۴۹ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۴,۳۵۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۰۱,۷۲۲	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۵۲,۱۸۵	۳۹.۸۲ %	۱,۶۹۲,۷۴۱	۰.۴۸ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۶۴,۳۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۳۳,۰۵۱	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۳۷,۵۲۳	۳۹.۷ %	۲,۰۹۹,۲۰۶	۰.۵۹ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...150 »