ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۶۷,۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۹۷,۵۸۱	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۳۷,۹۱۹	۴۸.۸۶ %	۲,۵۲۰,۵۸۴	۰.۶ %	۶,۴۳۰,۸۷۴	۱.۵۴ %	۳,۶۲۰,۵۲۹	۰.۸۷ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۶۷,۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۸۱,۱۲۲	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۵۲,۵۴۳	۴۸.۸۸ %	۲,۳۸۵,۵۳۶	۰.۵۷ %	۶,۴۳۰,۸۷۴	۱.۵۴ %	۳,۶۲۰,۵۲۹	۰.۸۷ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۹۷,۹۳۵	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۴۷,۶۸۴	۴۸.۳۷ %	۲,۲۴۰,۱۷۰	۰.۵۴ %	۶,۴۲۵,۸۲۶	۱.۵۶ %	۳,۶۸۰,۹۴۰	۰.۸۹ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۶۶,۹۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۳۵,۳۳۶	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۶۹,۴۰۵	۴۷.۵۸ %	۲,۱۰۱,۸۶۳	۰.۵۲ %	۶,۴۲۰,۸۰۳	۱.۵۸ %	۳,۸۲۶,۵۴۹	۰.۹۴ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۶۶,۹۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۹۳,۵۳۴	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۶۰۷,۰۵۵	۴۵.۷۱ %	۲,۱۲۶,۹۴۴	۰.۵۴ %	۶,۴۱۵,۷۵۵	۱.۶۴ %	۳,۹۵۵,۸۲۶	۱.۰۱ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۶۶,۸۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۵۰,۲۴۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۱۱,۲۶۹	۴۵.۹۹ %	۲,۱۵۱,۱۸۶	۰.۵۵ %	۶,۴۱۰,۷۰۷	۱.۶۳ %	۳,۸۹۶,۲۱۴	۰.۹۹ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۶۶,۸۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۳۸,۱۵۶	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۶۸,۰۲۷	۴۵.۹۵ %	۲,۵۵۳,۲۲۳	۰.۶۵ %	۶,۳۹۵,۴۲۴	۱.۶۳ %	۳,۷۰۳,۳۴۷	۰.۹۴ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۶۶,۷۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۲۲,۳۳۷	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۶۸,۰۲۷	۴۵.۹۸ %	۲,۴۱۲,۶۲۲	۰.۶۲ %	۶,۳۹۵,۴۲۴	۱.۶۳ %	۳,۷۰۳,۳۴۷	۰.۹۴ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۶۶,۶۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۰۶,۶۲۵	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۰۵,۱۷۴	۴۵.۹۴ %	۲,۵۳۰,۴۱۳	۰.۶۵ %	۶,۳۹۵,۴۲۴	۱.۶۳ %	۳,۷۰۳,۳۴۷	۰.۹۴ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۶۶,۶۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۲۳,۳۱۷	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۴۹,۴۲۹	۴۶.۳۱ %	۲,۴۴۵,۳۳۱	۰.۶۲ %	۶,۳۹۰,۳۷۶	۱.۶۲ %	۳,۵۵۱,۷۵۶	۰.۹ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...150 »