ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۶۵,۹۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۱۵,۰۳۳	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۲۵,۳۰۶	۴۴.۱۹ %	۲,۶۹۵,۹۹۹	۰.۷۲ %	۶,۳۲۵,۸۷۷	۱.۶۸ %	۳,۱۹۵,۱۳۶	۰.۸۵ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۶۵,۹۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۰۰,۷۰۷	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۰۸,۴۸۲	۴۴.۲۱ %	۲,۵۷۲,۳۵۹	۰.۶۸ %	۶,۳۲۵,۸۷۷	۱.۶۸ %	۳,۱۹۵,۱۳۶	۰.۸۵ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۶۵,۸۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۸۶,۴۸۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۶۴,۹۳۵	۴۴.۲۳ %	۲,۴۷۴,۷۹۱	۰.۶۶ %	۶,۳۲۵,۸۷۷	۱.۶۸ %	۳,۱۹۵,۱۳۶	۰.۸۵ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۶۵,۸۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۴۹,۹۷۱	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۴۹,۲۹۹	۴۴.۲۸ %	۲,۴۴۸,۸۸۱	۰.۶۵ %	۶,۳۱۵,۷۸۰	۱.۶۸ %	۳,۲۷۶,۸۳۱	۰.۸۷ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۶۵,۷۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۲۶,۹۳۱	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۱۹,۸۱۴	۴۴.۳ %	۲,۳۴۰,۶۹۱	۰.۶۲ %	۶,۳۱۵,۷۸۰	۱.۶۸ %	۳,۲۷۶,۸۳۱	۰.۸۷ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۶۵,۶۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۵۲,۰۷۳	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۲۳,۰۰۸	۴۴.۳۶ %	۲,۳۰۶,۱۰۵	۰.۶۱ %	۶,۳۱۰,۸۹۷	۱.۶۸ %	۲,۷۳۱,۵۳۵	۰.۷۳ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۶۵,۶۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۲۴,۸۰۳	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۲۱,۸۴۸	۴۴.۳۷ %	۲,۴۶۶,۳۶۵	۰.۶۶ %	۶,۳۰۵,۹۸۸	۱.۶۸ %	۲,۶۸۱,۰۰۰	۰.۷۲ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۶۵,۵۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۹۲۷,۷۴۶	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۳۷,۵۷۷	۴۴.۳۷ %	۲,۳۸۲,۴۶۳	۰.۶۴ %	۶,۲۹۱,۱۷۳	۱.۶۸ %	۲,۷۶۷,۳۱۰	۰.۷۴ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۶۵,۵۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۱۴,۶۲۲	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۲۹,۴۳۷	۴۴.۳۷ %	۲,۳۵۹,۲۳۰	۰.۶۳ %	۶,۲۹۱,۱۷۳	۱.۶۸ %	۲,۷۶۷,۳۱۰	۰.۷۴ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۶۵,۴۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۰۱,۱۱۳	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۴۹,۷۲۱	۴۴.۳۴ %	۲,۳۳۲,۳۷۰	۰.۶۲ %	۶,۲۹۱,۱۷۳	۱.۶۸ %	۲,۷۶۷,۳۱۰	۰.۷۴ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...150 »