ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۶۶,۵۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۱۳,۶۲۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۷۰,۱۵۰	۴۶.۸ %	۲,۴۱۱,۰۲۸	۰.۶۱ %	۶,۳۸۵,۴۹۲	۱.۶۱ %	۳,۳۳۷,۶۳۹	۰.۸۴ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۶۶,۵۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۱۱,۱۵۳	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۶۶,۱۲۳	۴۶.۴۱ %	۲,۴۹۶,۲۵۶	۰.۶۳ %	۶,۳۸۰,۴۴۴	۱.۶۲ %	۳,۱۶۳,۵۴۳	۰.۸ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۶,۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۴۰,۴۶۶	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۳,۸۷۶	۴۴.۵۶ %	۲,۴۸۳,۲۲۰	۰.۶۵ %	۶,۳۷۵,۳۹۶	۱.۶۷ %	۳,۱۳۴,۲۹۵	۰.۸۲ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۶۶,۳۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۵۵,۹۳۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۷۸,۳۰۱	۴۴.۱۵ %	۲,۵۷۷,۵۳۰	۰.۶۸ %	۶,۳۶۰,۴۱۶	۱.۶۸ %	۳,۱۴۲,۷۵۵	۰.۸۳ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۶۶,۳۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۴۰,۸۶۶	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۵۴,۱۰۲	۴۴.۱۲ %	۲,۶۵۷,۱۰۳	۰.۷ %	۶,۳۶۰,۴۱۶	۱.۶۸ %	۳,۱۴۲,۷۵۵	۰.۸۳ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۶,۲۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۲۵,۹۰۱	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۵۴,۱۰۲	۴۴.۱۵ %	۲,۵۱۲,۸۲۲	۰.۶۷ %	۶,۳۶۰,۴۱۶	۱.۶۹ %	۳,۱۴۲,۷۵۵	۰.۸۳ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۶۶,۲۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۳۸,۲۳۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۵۴,۱۰۴	۴۴.۱۵ %	۲,۳۶۸,۷۹۴	۰.۶۳ %	۶,۳۵۵,۵۳۳	۱.۶۸ %	۳,۰۷۸,۶۰۹	۰.۸۲ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۶,۱۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۱۶,۵۴۰	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۸۳,۸۷۲	۴۴.۲ %	۲,۲۹۳,۶۱۴	۰.۶۱ %	۶,۳۵۰,۴۸۴	۱.۶۸ %	۳,۱۰۲,۴۰۴	۰.۸۲ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶۶,۰۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۰۹,۴۲۰	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۱۰,۰۲۹	۴۴.۲۱ %	۲,۵۹۷,۶۰۸	۰.۶۹ %	۶,۳۴۵,۶۰۱	۱.۶۸ %	۳,۱۱۳,۷۷۲	۰.۸۳ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۶۶,۰۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۷۰,۴۱۷	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۶۸,۸۷۴	۴۴.۲۱ %	۲,۵۹۴,۰۵۵	۰.۶۹ %	۶,۳۴۰,۵۵۳	۱.۶۸ %	۳,۱۴۶,۸۳۴	۰.۸۳ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...150 »