صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۶۷,۷۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۲۲,۸۴۲ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۷۹,۳۲۳ | ۳۶.۹۳ % | ۱,۸۴۰,۱۹۶ | ۰.۵۳ % | ۶,۷۵۱,۴۲۸ | ۱.۹۶ % | ۶۸۹,۱۴۸ | ۰.۲ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۶۹,۵۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۴۵,۸۰۹ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۷۰,۰۵۳ | ۳۶.۹۸ % | ۱,۷۵۳,۱۷۶ | ۰.۵۱ % | ۶,۷۴۵,۷۷۴ | ۱.۹۶ % | ۶۸۶,۶۴۷ | ۰.۲ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۶۸,۶۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۲۳,۱۷۰ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۵۶,۷۵۴ | ۳۷.۰۴ % | ۱,۶۷۷,۴۲۳ | ۰.۴۹ % | ۶,۷۲۸,۴۳۰ | ۱.۹۵ % | ۶۵۵,۸۵۳ | ۰.۱۹ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۶۸,۶۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۸۵,۶۴۱ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۸۲,۱۲۴ | ۳۷.۰۴ % | ۱,۶۵۶,۴۶۵ | ۰.۴۸ % | ۶,۷۲۸,۴۳۰ | ۱.۹۵ % | ۶۵۵,۸۵۳ | ۰.۱۹ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۶۸,۶۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۶۷,۱۴۳ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۳۰,۴۷۰ | ۳۶.۹۴ % | ۱,۶۲۳,۶۸۲ | ۰.۴۷ % | ۶,۷۲۸,۴۳۰ | ۱.۹۶ % | ۶۵۵,۸۵۳ | ۰.۱۹ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۶۷,۱۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۰۳,۷۲۶ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۸۰,۲۸۷ | ۳۶.۰۷ % | ۱,۵۵۵,۷۴۰ | ۰.۴۶ % | ۶,۷۲۲,۷۷۷ | ۱.۹۸ % | ۶۴۱,۵۷۸ | ۰.۱۹ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۶۶,۴۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۹۶,۵۳۳ | ۶۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۱۵۴,۷۶۳ | ۳۵.۹۱ % | ۱,۵۲۷,۷۲۰ | ۰.۴۵ % | ۶,۷۱۶,۹۵۴ | ۱.۹۹ % | ۶۱۶,۱۲۶ | ۰.۱۸ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۶۵,۵۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۱۴۶,۷۹۵ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۶۷,۹۳۴ | ۳۵.۶۵ % | ۱,۶۴۰,۴۸۸ | ۰.۴۹ % | ۶,۷۱۱,۰۸۵ | ۲ % | ۶۰۰,۷۸۹ | ۰.۱۸ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۶۵,۴۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۹۴,۱۴۴ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۵۸,۷۹۶ | ۳۵.۵۴ % | ۱,۹۲۸,۹۸۲ | ۰.۵۷ % | ۶,۷۰۵,۲۶۳ | ۱.۹۸ % | ۵۹۸,۵۸۳ | ۰.۱۸ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۶۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۴۱,۹۹۷ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۱۲,۱۸۱ | ۳۵.۲۸ % | ۲,۵۱۲,۷۱۹ | ۰.۷۴ % | ۶,۶۸۸,۱۳۴ | ۱.۹۷ % | ۶۰۰,۰۹۴ | ۰.۱۸ % |