ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲۰۱,۲۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۷۸,۴۷۳	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۷۰,۵۸۹	۴۴.۵۴ %	۱,۹۲۳,۳۱۹	۰.۵۹ %	۲۱,۶۶۴	۰.۰۱ %	۴۸۷,۹۰۴	۰.۱۵ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲۰۲,۲۸۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۰۷,۷۸۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۷۵,۵۹۰	۴۳.۶۵ %	۱,۸۴۲,۶۳۸	۰.۵۸ %	۲۱,۶۹۶	۰.۰۱ %	۴۸۸,۸۰۴	۰.۱۵ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۰۲,۱۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۰۷,۸۳۰	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۷۵,۵۹۰	۴۳.۶۸ %	۱,۷۶۷,۵۱۲	۰.۵۵ %	۲۱,۶۹۶	۰.۰۱ %	۴۸۸,۸۰۴	۰.۱۵ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۰۲,۰۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۸۹,۲۲۵	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۸,۹۶۷	۴۳.۶۸ %	۱,۷۶۸,۶۰۳	۰.۵۵ %	۲۱,۶۹۶	۰.۰۱ %	۴۸۸,۸۰۴	۰.۱۵ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۰۱,۹۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۲۲,۰۴۵	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۴۹,۸۵۹	۴۸.۵۵ %	۲,۰۵۳,۸۱۲	۰.۵۹ %	۲۱,۷۲۲	۰.۰۱ %	۴۹۰,۳۴۸	۰.۱۴ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۲۰۱,۸۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۳۱,۶۳۵	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۱۶,۳۵۱	۵۵.۱۴ %	۲,۱۹۰,۶۸۷	۰.۶۶ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۸,۴۵۷	۰.۱۵ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۲۰۱,۶۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۶۰,۶۳۵	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۵۵,۵۹۲	۵۷.۶۶ %	۲,۲۱۵,۰۹۱	۰.۷ %	۲۱,۶۳۶	۰.۰۱ %	۴۸۷,۳۸۰	۰.۱۵ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۲۰۰,۹۳۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۲۷,۹۷۳	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۵۹۲,۷۱۲	۵۷.۹۲ %	۲,۲۳۰,۵۴۵	۰.۷ %	۲۱,۷۰۴	۰.۰۱ %	۴۸۹,۶۵۲	۰.۱۵ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۲۰۳,۱۵۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۱۸,۴۷۱	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۵۵,۴۲۶	۵۸.۰۲ %	۲,۱۴۱,۰۱۷	۰.۶۷ %	۲۱,۳۷۷	۰.۰۱ %	۴۸۴,۱۰۱	۰.۱۵ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۲۰۳,۰۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۴۸,۷۲۶	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۹,۴۸۷	۵۸.۰۵ %	۲,۰۳۶,۰۶۹	۰.۶۴ %	۲۱,۳۷۷	۰.۰۱ %	۴۸۴,۱۰۱	۰.۱۵ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...150 »