ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۹۰,۸۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۳۰,۴۱۱	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۸۲,۹۰۹	۵۴.۷۳ %	۲,۱۳۵,۴۲۷	۰.۷۲ %	۲۲,۷۳۴	۰.۰۱ %	۵۱۱,۷۷۱	۰.۱۷ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۹۰,۷۶۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۰,۳۵۲	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۸۵,۳۴۵	۵۴.۷۳ %	۲,۰۵۰,۴۳۳	۰.۶۹ %	۲۲,۷۳۴	۰.۰۱ %	۵۱۱,۷۷۱	۰.۱۷ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۹۰,۶۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۳۷,۹۸۴	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۷۰,۶۳۷	۵۴.۷۳ %	۲,۰۲۳,۱۹۵	۰.۶۸ %	۲۲,۱۵۳	۰.۰۱ %	۴۹۸,۲۱۸	۰.۱۷ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۸۹,۱۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۴۹,۰۴۶	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۷۱,۰۸۷	۵۴.۵۶ %	۲,۰۰۸,۲۱۷	۰.۶۸ %	۲۱,۳۸۵	۰.۰۱ %	۴۸۴,۳۴۰	۰.۱۶ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۹۰,۳۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۹۸,۸۶۸	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۴۶,۰۴۳	۵۳.۹۱ %	۲,۱۴۶,۲۰۵	۰.۷۳ %	۲۱,۶۵۶	۰.۰۱ %	۴۸۶,۰۸۹	۰.۱۷ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۹۱,۴۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۵۵,۹۶۷	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۸۹,۱۴۶	۵۲.۸ %	۴,۵۴۳,۴۹۶	۱.۵۶ %	۲۱,۸۴۵	۰.۰۱ %	۴۹۰,۳۸۱	۰.۱۷ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۹۰,۶۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۲۳,۴۳۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۹۴,۴۴۸	۵۳.۱ %	۴,۵۹۰,۸۷۶	۱.۵۷ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۹۰,۵۰۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۲۲,۸۵۱	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷,۶۱۹	۵۳.۲۲ %	۴,۶۸۱,۸۰۰	۱.۶ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۹۰,۳۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۱,۸۲۵	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۷۵,۳۴۳	۵۳.۲۴ %	۴,۵۹۸,۳۱۵	۱.۵۸ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۹۱,۷۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۳۳,۳۳۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۶۷,۳۹۵	۵۳.۲ %	۲,۱۳۳,۷۳۳	۰.۷۳ %	۲۱,۶۵۴	۰.۰۱ %	۴۸۶,۷۴۷	۰.۱۷ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...150 »