صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۸۹,۰۱۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۵۴,۵۲۰ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۷۹,۵۵۹ | ۵۳.۳۶ % | ۲,۵۶۲,۶۶۷ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۱۲,۴۶۲ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۸۸,۸۸۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۸۳,۹۱۲ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۶۰,۴۵۰ | ۵۳.۳۸ % | ۲,۴۷۴,۴۶۲ | ۰.۸۳ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۱۲,۴۶۲ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۸۸,۷۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۰۹,۳۰۷ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۶۸,۶۳۵ | ۵۳.۲۲ % | ۲,۴۸۱,۵۳۶ | ۰.۸۴ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۱۲,۴۶۲ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۸۸,۴۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۰۷,۱۴۸ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۰۵,۳۸۸ | ۵۹.۶۴ % | ۲,۸۰۹,۹۹۴ | ۰.۹۲ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۱۲,۲۱۵ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۸۹,۳۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۱,۰۶۰ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۷۹,۰۳۶ | ۶۰.۷۴ % | ۲,۹۶۳,۷۹۷ | ۱.۰۱ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۴,۴۵۰ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۹۰,۳۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۸۱,۹۳۹ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۸۶,۴۸۳ | ۶۰.۵۹ % | ۲,۸۳۴,۱۰۵ | ۰.۹۷ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹۵,۶۰۵ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۸۹,۰۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۰۳,۰۷۷ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۵۱,۱۲۱ | ۵۸.۰۵ % | ۳,۰۷۳,۸۰۴ | ۱.۰۵ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹۳,۷۶۴ | ۰.۱۳ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۸۸,۶۴۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۶۸,۷۳۷ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۴۵,۵۱۳ | ۵۷.۹۸ % | ۳,۱۱۶,۰۱۶ | ۱.۰۷ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۶,۹۵۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۸۸,۵۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۸۶,۵۸۱ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۴۲,۲۵۱ | ۵۷.۸۶ % | ۳,۴۷۳,۳۳۳ | ۱.۱۹ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۶,۹۵۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۸۸,۴۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۲۳,۵۸۲ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۵۵,۲۳۳ | ۵۷.۵۹ % | ۳,۴۰۴,۴۷۲ | ۱.۱۸ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۶,۹۵۱ | ۰.۱۴ % |