صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲,۹۰۲,۱۰۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۶۶,۲۰۰ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۱۲,۹۸۵ | ۵۳.۰۷ % | ۲,۵۱۴,۹۸۷ | ۱ % | ۱,۵۲۴,۹۲۰ | ۰.۶۱ % | ۳۵۱,۶۰۹ | ۰.۱۴ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲,۹۰۱,۰۶۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۶۶,۴۰۲ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۶۰,۲۱۸ | ۵۳.۶۸ % | ۲,۴۳۳,۹۶۲ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۲۴,۹۲۰ | ۰.۶ % | ۳۴۸,۹۹۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲,۸۹۹,۱۶۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۸۳,۱۸۴ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۲۴,۰۹۷ | ۵۳.۳۴ % | ۲,۴۱۴,۳۰۸ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۲۴,۹۲۰ | ۰.۶ % | ۳۵۵,۰۶۹ | ۰.۱۴ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲,۸۹۷,۱۹۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۲۵,۱۰۳ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۹۵,۴۳۳ | ۵۳.۳۷ % | ۲,۳۲۵,۱۲۸ | ۰.۹۲ % | ۱,۵۲۴,۹۲۰ | ۰.۶ % | ۳۵۵,۰۶۹ | ۰.۱۴ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲,۸۹۵,۲۲۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۶۷,۰۷۸ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۶۰,۷۲۰ | ۵۳.۳۱ % | ۲,۴۳۵,۸۰۰ | ۰.۹۷ % | ۱,۵۲۴,۹۲۰ | ۰.۶۱ % | ۳۵۵,۰۶۹ | ۰.۱۴ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲,۸۹۴,۵۸۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۹۶,۳۶۹ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۱۹,۱۹۶ | ۵۳.۱۳ % | ۲,۳۱۸,۱۰۸ | ۰.۹۲ % | ۱,۵۲۳,۷۲۴ | ۰.۶۱ % | ۳۵۴,۲۱۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲,۸۹۴,۶۵۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۳,۳۳۴ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۶۰,۲۱۶ | ۵۲.۶۵ % | ۲,۲۰۸,۷۴۳ | ۰.۸۹ % | ۱,۵۲۲,۴۱۸ | ۰.۶۱ % | ۳۶۲,۶۵۸ | ۰.۱۵ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲,۸۹۳,۸۷۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۳۵,۲۲۷ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۳,۳۹۶ | ۵۲.۳۱ % | ۲,۱۱۳,۱۸۲ | ۰.۸۶ % | ۱,۵۲۱,۲۲۲ | ۰.۶۲ % | ۳۵۶,۳۴۸ | ۰.۱۵ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲,۸۹۱,۹۷۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۱۱,۴۰۹ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۰۶,۲۲۰ | ۵۲.۶۸ % | ۲,۰۵۷,۰۲۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۵۱۹,۹۱۶ | ۰.۶۱ % | ۳۵۵,۴۴۹ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲,۸۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۳۱,۲۱۰ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۴۲,۸۶۱ | ۵۲.۷ % | ۲,۰۰۶,۴۶۹ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۱۹,۹۱۶ | ۰.۶۲ % | ۳۳۹,۳۴۶ | ۰.۱۴ % |