صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳,۰۱۹,۱۳۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۹۹,۲۵۶ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۷۹,۴۴۹ | ۴۷.۲۷ % | ۱,۸۶۶,۹۸۳ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۰۴,۹۰۳ | ۰.۶۸ % | ۳۳۳,۴۶۶ | ۰.۱۵ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳,۰۱۷,۱۶۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۳,۸۴۶ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۴۶,۶۵۱ | ۴۶.۴ % | ۱,۸۶۶,۱۳۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۵۰۳,۷۰۶ | ۰.۷ % | ۳۲۷,۲۷۰ | ۰.۱۵ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳,۰۱۵,۱۹۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۳۸,۴۴۷ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۹۸,۸۷۴ | ۴۶.۷۷ % | ۱,۹۱۵,۱۸۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۲,۴۰۱ | ۰.۶۹ % | ۳۳۲,۲۱۰ | ۰.۱۵ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳,۰۱۲,۸۷۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۵۲,۸۹۳ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۵۳,۴۵۴ | ۴۶.۰۷ % | ۱,۸۲۵,۱۰۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۹۸,۷۰۲ | ۰.۷ % | ۳۳۶,۳۶۵ | ۰.۱۶ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۳,۰۱۰,۹۰۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۳,۱۴۹ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۴۵,۸۱۰ | ۴۶.۱ % | ۱,۷۴۴,۹۷۷ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۹۸,۷۰۲ | ۰.۷ % | ۳۳۶,۳۶۵ | ۰.۱۶ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۳,۰۰۸,۹۳۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۳۳,۴۶۱ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۰۲,۸۱۳ | ۴۶.۱۱ % | ۱,۷۰۰,۲۸۲ | ۰.۸ % | ۱,۴۹۸,۷۰۲ | ۰.۷ % | ۳۳۶,۳۶۵ | ۰.۱۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳,۰۰۴,۶۷۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۷۰,۹۶۱ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۶۹,۹۳۶ | ۴۶.۰۸ % | ۱,۶۴۹,۴۹۹ | ۰.۷۸ % | ۱,۴۹۷,۳۹۶ | ۰.۷ % | ۳۳۳,۱۸۴ | ۰.۱۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳,۰۰۳,۰۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۷۵,۷۳۶ | ۵۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۴۱,۹۳۴ | ۴۶.۳۴ % | ۱,۶۵۵,۹۰۲ | ۰.۷۸ % | ۱,۴۹۶,۰۹۱ | ۰.۷ % | ۳۳۶,۸۸۱ | ۰.۱۶ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳,۰۰۲,۷۳۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۴۴,۳۳۸ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۳۳,۲۱۲ | ۴۶.۰۲ % | ۱,۵۹۹,۵۳۲ | ۰.۷۶ % | ۱,۴۹۴,۸۹۴ | ۰.۷۱ % | ۳۳۶,۵۳۱ | ۰.۱۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳,۰۰۲,۸۲۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۳,۲۱۹ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۸۵,۲۷۴ | ۴۵.۲ % | ۱,۵۶۹,۵۲۴ | ۰.۷۵ % | ۲,۱۹۳,۰۸۱ | ۱.۰۵ % | ۳۲۴,۸۵۳ | ۰.۱۶ % |