صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲,۹۴۹,۴۳۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۷۰,۰۶۲ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۱۹,۱۰۶ | ۴۴.۳۳ % | ۱,۵۳۲,۶۲۴ | ۰.۶۹ % | ۵,۱۷۱,۴۰۷ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲,۹۴۶,۹۷۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۱۱,۴۳۸ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۸۱,۴۶۳ | ۴۳.۸۶ % | ۱,۴۷۳,۲۷۸ | ۰.۶۸ % | ۵,۱۶۷,۱۶۵ | ۲.۳۷ % | ۲۹۹,۹۶۰ | ۰.۱۴ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲,۹۴۲,۸۱۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۱۵,۷۳۶ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۴۶,۲۳۱ | ۴۳.۸۸ % | ۱,۴۴۰,۴۰۰ | ۰.۶۶ % | ۵,۱۶۴,۳۶۴ | ۲.۳۸ % | ۳۰۴,۹۰۸ | ۰.۱۴ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۹۴۲,۴۳۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۰۰,۶۰۹ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۹۵,۹۴۰ | ۴۳.۱۵ % | ۱,۳۶۸,۱۱۶ | ۰.۶۴ % | ۵,۱۵۴,۰۷۶ | ۲.۴۱ % | ۳۰۲,۶۹۱ | ۰.۱۴ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۹۴۲,۹۲۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۹۵,۰۰۵ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۳,۳۲۵ | ۴۳.۰۱ % | ۱,۳۲۹,۶۷۳ | ۰.۶۲ % | ۵,۱۵۴,۰۷۶ | ۲.۴۲ % | ۲۹۹,۶۴۲ | ۰.۱۴ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۹۴۲,۴۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۴۳,۹۷۴ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۲۸,۴۹۱ | ۴۲.۲۸ % | ۱,۲۸۸,۲۶۲ | ۰.۶۱ % | ۵,۱۳۷,۱۰۷ | ۲.۴۴ % | ۳۰۰,۵۵۸ | ۰.۱۴ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۹۴۰,۰۲۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۸۵,۵۰۵ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۲۰,۳۵۹ | ۴۲.۳۱ % | ۱,۲۱۸,۶۶۵ | ۰.۵۸ % | ۵,۱۳۷,۱۰۷ | ۲.۴۴ % | ۳۰۰,۵۵۸ | ۰.۱۴ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۹۳۸,۰۵۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۲۷,۵۸۸ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۰۷,۸۷۴ | ۴۲.۳۳ % | ۱,۱۵۳,۵۶۰ | ۰.۵۵ % | ۵,۱۳۷,۱۰۷ | ۲.۴۵ % | ۳۰۰,۵۵۸ | ۰.۱۴ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۹۳۶,۰۸۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۴۷,۶۳۹ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۵۸,۲۳۱ | ۴۲.۳۴ % | ۱,۱۲۵,۷۸۶ | ۰.۵۴ % | ۵,۱۳۷,۱۰۷ | ۲.۴۵ % | ۳۰۰,۵۵۸ | ۰.۱۴ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲,۹۳۳,۲۵۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۲۵,۰۶۰ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۴۵,۶۴۵ | ۴۱.۸۶ % | ۱,۱۳۱,۶۷۸ | ۰.۵۴ % | ۵,۱۳۲,۸۶۵ | ۲.۴۶ % | ۲۹۹,۹۴۵ | ۰.۱۴ % |