صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۹۹۰,۷۸۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۷,۲۹۷ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۲۹,۷۴۷ | ۴۱.۳۳ % | ۱,۳۶۳,۴۹۷ | ۰.۶۹ % | ۳,۲۵۳,۷۰۶ | ۱.۶۵ % | ۳۴۴,۶۵۵ | ۰.۱۸ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲,۹۸۸,۸۱۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۸۲,۵۱۵ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۲۵,۰۶۸ | ۴۲.۱۸ % | ۱,۳۱۹,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۴,۲۵۱,۱۱۴ | ۲.۱۲ % | ۳۴۷,۴۹۲ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۹۸۶,۳۵۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۱۶,۱۳۳ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۴۸,۳۵۴ | ۴۲.۷۴ % | ۱,۳۶۰,۰۳۹ | ۰.۶۷ % | ۴,۲۴۷,۵۵۴ | ۲.۱ % | ۳۲۹,۴۰۶ | ۰.۱۶ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۹۸۴,۳۸۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۷۷,۳۲۰ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۹۵,۵۰۱ | ۴۲.۰۹ % | ۱,۳۸۵,۱۳۸ | ۰.۶۹ % | ۵,۲۴۴,۳۷۹ | ۲.۶ % | ۳۰۹,۰۵۸ | ۰.۱۵ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۹۸۲,۴۱۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۸۴,۱۷۸ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۰,۰۵۱ | ۴۱.۱۷ % | ۱,۲۵۵,۳۹۸ | ۰.۶۳ % | ۵,۲۳۶,۴۴۲ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۹۸۰,۴۴۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۷,۹۲۴ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۴۶,۵۴۴ | ۴۱.۱۷ % | ۱,۲۳۶,۲۳۳ | ۰.۶۲ % | ۵,۲۳۴,۷۶۷ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۹۷۷,۹۸۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۷۱,۲۳۳ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۸۶,۲۱۴ | ۴۱.۰۶ % | ۱,۲۸۱,۶۸۱ | ۰.۶۵ % | ۵,۲۳۱,۲۹۰ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۹۷۶,۰۱۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۲۴,۵۰۶ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۸۶,۰۰۴ | ۴۰.۹۳ % | ۱,۲۴۸,۲۷۲ | ۰.۶۳ % | ۵,۲۱۴,۲۰۸ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۹۷۴,۰۴۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۳۶,۳۵۴ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۲۹,۵۷۲ | ۴۱.۳۷ % | ۱,۲۴۶,۳۹۲ | ۰.۶۲ % | ۵,۲۱۲,۵۳۴ | ۲.۶ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۹۷۰,۹۴۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۵۸,۴۵۷ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۳۵,۱۳۸ | ۴۰.۵ % | ۵,۹۰۷,۲۹۴ | ۲.۹ % | ۵,۲۱۰,۸۵۹ | ۲.۵۵ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |