ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۹۱۲,۶۰۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۵,۳۷۷	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۵,۳۶۶	۴۱.۰۶ %	۱,۰۲۰,۷۴۳	۰.۵۲ %	۵,۰۸۱,۹۵۸	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۹۱۰,۶۳۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۹۱,۴۱۶	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۸۰,۳۵۵,۳۷۷	۴۰.۹۹ %	۱,۱۰۵,۳۴۶	۰.۵۶ %	۵,۰۸۱,۹۵۸	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۹۱۱,۱۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۷۷,۸۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸۰,۰۳۷,۲۰۴	۴۰.۷۴ %	۱,۵۳۵,۹۸۷	۰.۷۸ %	۵,۰۷۷,۷۱۶	۲.۵۸ %	۳۰۵,۶۷۳	۰.۱۶ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۹۱۲,۰۱۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۱۲,۲۸۸	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۵,۰۴۳	۳۹.۵۶ %	۱,۵۷۵,۶۴۸	۰.۸۱ %	۵,۰۷۳,۴۷۳	۲.۶ %	۲۸۹,۳۰۴	۰.۱۵ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۹۰۹,۹۸۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۳۱,۲۵۳	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۵,۰۴۴	۳۹.۵۵ %	۱,۴۹۹,۳۲۱	۰.۷۷ %	۵,۰۷۰,۹۰۵	۲.۵۹ %	۲۸۶,۶۵۶	۰.۱۵ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۹۰۴,۴۹۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۵,۴۱۰	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۷۵,۸۷۴,۷۸۸	۳۹.۱۵ %	۱,۴۲۸,۹۷۴	۰.۷۴ %	۵,۰۶۵,۲۲۲	۲.۶۱ %	۲۹۰,۳۱۰	۰.۱۵ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۹۰۴,۲۴۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۷۶,۳۷۲	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۶,۷۷۵	۳۹.۰۸ %	۱,۳۶۱,۵۵۰	۰.۷ %	۵,۰۵۷,۵۱۹	۲.۶۲ %	۲۹۶,۵۹۸	۰.۱۵ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۹۰۲,۲۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۵,۱۴۰	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۳,۷۷۹	۳۹.۰۹ %	۱,۳۳۷,۹۷۰	۰.۶۹ %	۵,۰۵۵,۸۴۴	۲.۶۲ %	۲۹۶,۵۹۸	۰.۱۵ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۹۰۰,۳۱۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۵۳,۷۳۸	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۳,۷۷۹	۳۹.۱۱ %	۱,۲۷۱,۵۸۸	۰.۶۶ %	۵,۰۵۲,۳۶۷	۲.۶۲ %	۲۹۶,۵۹۸	۰.۱۵ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۹۰۰,۴۴۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۴,۳۷۱	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۷۳,۱۴۱,۷۷۹	۳۸.۳۴ %	۱,۲۰۵,۲۱۹	۰.۶۳ %	۵,۰۴۸,۱۲۴	۲.۶۵ %	۳۰۱,۵۳۶	۰.۱۶ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...150 »