ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۳۶۵,۳۶۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۶,۴۴۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۱۳۲	۳۸.۵۵ %	۱,۲۴۰,۴۸۰	۰.۶۸ %	۱,۹۴۷,۴۴۹	۱.۰۷ %	۳۱۵,۸۲۹	۰.۱۷ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۳۶۳,۵۵۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۸۱,۷۰۶	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶ %	۱,۱۷۹,۲۲۹	۰.۶۵ %	۱,۹۴۴,۲۲۹	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۳۶۱,۹۴۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۳۲,۷۹۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶۲ %	۱,۱۱۷,۷۹۳	۰.۶۲ %	۱,۹۴۴,۲۲۹	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۳۶۰,۳۳۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۶۴,۳۳۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶۵ %	۱,۰۵۶,۴۹۷	۰.۵۸ %	۱,۹۴۲,۵۵۵	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲,۳۶۰,۶۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۲,۵۳۶	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۸,۴۰۴,۱۸۶	۳۸.۰۳ %	۹۹۵,۹۱۶	۰.۵۵ %	۱,۹۴۱,۰۰۹	۱.۰۸ %	۳۴۷,۸۷۰	۰.۱۹ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۳۵۷,۳۷۴	۱.۳۲ %	۴,۶۷۹,۹۹۰	۲.۶۲ %	۱۰۱,۰۵۳,۶۷۴	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۱,۶۳۲	۳۷.۶۳ %	۹۴۳,۹۰۸	۰.۵۳ %	۱,۹۳۹,۳۳۵	۱.۰۹ %	۳۸۲,۵۴۲	۰.۲۱ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۳۵۵,۴۹۷	۱.۳۳ %	۴,۵۵۳,۱۹۳	۲.۵۶ %	۱۰۰,۹۴۷,۰۵۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۹,۲۴۸	۳۷.۵۱ %	۸۹۸,۴۴۹	۰.۵۱ %	۱,۹۳۷,۷۸۹	۱.۰۹ %	۳۸۰,۹۳۸	۰.۲۱ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۳۵۴,۷۴۹	۱.۳۳ %	۴,۵۵۴,۸۰۵	۲.۵۷ %	۱۰۰,۸۳۹,۹۸۲	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵,۹۵۰,۳۸۶	۳۷.۲۸ %	۸۹۴,۲۲۴	۰.۵۱ %	۱,۹۳۶,۲۴۳	۱.۰۹ %	۳۶۵,۴۹۸	۰.۲۱ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۳۵۳,۸۰۲	۱.۳۲ %	۴,۵۵۶,۴۱۶	۲.۵۵ %	۱۰۰,۸۴۴,۸۱۸	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۴۰,۵۶۲	۳۷.۹۴ %	۸۸۱,۲۶۴	۰.۴۹ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۳۵۲,۱۹۰	۱.۳۲ %	۴,۵۵۸,۰۲۸	۲.۵۵ %	۱۰۰,۷۹۵,۱۶۱	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۷,۸۳۲,۱۷۸	۳۷.۹۶ %	۸۲۴,۱۰۳	۰.۴۶ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...150 »