ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۳۱۶,۵۵۳	۱.۳۹ %	۱,۳۶۲,۱۳۸	۰.۸۲ %	۱۰۴,۸۹۵,۴۸۳	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۷۵۰,۴۶۱	۳۲.۹۲ %	۷۵۴,۵۷۰	۰.۴۵ %	۱,۸۹۷,۹۹۰	۱.۱۴ %	۳۱۴,۸۲۸	۰.۱۹ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۳۱۴,۹۴۱	۱.۴ %	۱,۳۶۳,۷۴۹	۰.۸۳ %	۱۰۸,۵۷۵,۷۳۳	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۹,۸۷۵,۷۶۵	۳۰.۲۱ %	۷۴۸,۱۵۳	۰.۴۵ %	۱,۸۹۷,۹۹۰	۱.۱۵ %	۳۱۴,۸۲۸	۰.۱۹ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۳۱۳,۳۳۰	۱.۲۸ %	۱,۳۶۵,۳۶۱	۰.۷۵ %	۱۰۶,۱۲۴,۱۲۵	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۶۳,۹۴۹,۴۰۵	۳۵.۲۸ %	۸۷۳,۷۸۷	۰.۴۸ %	۶,۲۹۸,۷۰۹	۳.۴۸ %	۳۱۳,۴۹۹	۰.۱۷ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۳۱۱,۷۱۸	۱.۵ %	۱,۳۶۶,۹۷۲	۰.۸۸ %	۸۱,۵۹۵,۱۵۲	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱,۸۷۸,۴۰۶	۴۰.۰۳ %	۸۲۱,۳۱۳	۰.۵۳ %	۶,۲۹۳,۷۱۹	۴.۰۷ %	۳۱۸,۲۳۸	۰.۲۱ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۳۱۰,۱۰۷	۱.۴۹ %	۱,۳۶۸,۵۸۴	۰.۸۸ %	۸۱,۵۱۲,۱۲۲	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۶,۵۶۶	۴۰.۱۹ %	۸۲۵,۱۴۰	۰.۵۳ %	۶,۲۸۸,۵۸۲	۴.۰۶ %	۳۱۷,۸۰۷	۰.۲۱ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۳۰۸,۴۹۵	۱.۴۷ %	۱,۳۷۰,۱۹۶	۰.۸۷ %	۸۱,۴۳۱,۵۹۴	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۴,۳۴۸,۰۳۴	۴۱.۰۳ %	۷۶۴,۶۷۳	۰.۴۹ %	۶,۲۸۶,۸۱۷	۴.۰۱ %	۳۱۲,۰۴۱	۰.۲ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲,۳۰۹,۳۴۲	۱.۴۳ %	۱,۳۷۱,۸۰۷	۰.۸۵ %	۸۱,۳۶۴,۶۱۶	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۶۸,۶۸۸,۷۹۰	۴۲.۶۶ %	۷۲۱,۸۸۹	۰.۴۵ %	۶,۲۷۸,۰۰۴	۳.۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۹ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۳۰۷,۷۳۰	۱.۳۹ %	۱,۳۷۳,۴۱۹	۰.۸۳ %	۸۵,۸۴۴,۴۷۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۶۸,۶۵۳,۶۵۳	۴۱.۴۹ %	۷۰۲,۵۰۷	۰.۴۲ %	۶,۲۷۴,۷۷۸	۳.۷۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۸ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۳۰۶,۱۱۸	۱.۴۳ %	۱,۳۷۵,۰۳۰	۰.۸۵ %	۸۵,۸۰۱,۱۰۶	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۴,۲۶۵,۹۵۱	۳۹.۹۳ %	۶۴۸,۲۰۰	۰.۴ %	۶,۲۶۸,۳۲۷	۳.۸۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۹ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸۰,۳۹۰	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۶ %	۸۵,۷۲۰,۰۵۳	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۷,۹۱۲	۳۹.۴۱ %	۶۴۹,۱۴۷	۰.۴۱ %	۶,۲۶۳,۱۹۰	۳.۹۳ %	۳۰۵,۳۶۰	۰.۱۹ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...150 »