ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۹۳,۰۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۱۲۴,۱۳۵	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۰,۶۹۵,۹۴۱	۴۵.۸۴ %	۹۴۰,۲۵۱	۰.۶۱ %	۶,۱۰۵,۰۱۵	۳.۹۶ %	۲۶۶,۵۲۴	۰.۱۷ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹۴,۲۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۲۰۷,۸۹۶	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۲,۱۱۹	۴۵.۸۱ %	۹۰۹,۱۵۴	۰.۵۹ %	۶,۰۹۳,۲۷۰	۳.۹۵ %	۲۵۸,۳۰۵	۰.۱۷ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹۴,۲۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۱۶۶,۵۸۸	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۲,۱۱۹	۴۵.۸۴ %	۸۵۲,۰۶۲	۰.۵۵ %	۶,۰۹۳,۲۷۰	۳.۹۵ %	۲۵۸,۳۰۵	۰.۱۷ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹۴,۲۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۱۳۵,۴۷۸	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۷۷,۰۲۷	۴۴.۰۷ %	۳,۵۴۸,۵۶۷	۲.۳ %	۶,۰۹۰,۳۱۴	۳.۹۵ %	۲۵۸,۳۰۵	۰.۱۷ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹۵,۰۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۲,۸۶۳	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۷۰۹,۶۱۴	۴۴.۲۳ %	۸۰۵,۸۵۹	۰.۵۲ %	۶,۰۸۰,۳۳۳	۳.۹۱ %	۲۶۲,۱۳۱	۰.۱۷ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۵,۰۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۵۹,۶۰۲	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۶۸۹,۷۲۳	۴۴.۲۴ %	۷۷۰,۱۸۸	۰.۵ %	۶,۰۸۰,۳۳۳	۳.۹۲ %	۲۶۲,۱۳۱	۰.۱۷ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۶,۴۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۰۴,۰۸۴	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۸۰,۲۲۹	۴۳.۵۴ %	۷۳۳,۸۸۵	۰.۴۸ %	۶,۰۷۵,۱۹۶	۳.۹۷ %	۲۶۳,۳۵۱	۰.۱۷ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۷,۰۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۸,۴۰۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۰,۷۲۰	۴۳.۱ %	۸۳۳,۰۶۸	۰.۵۵ %	۶,۰۷۰,۲۰۶	۴ %	۲۵۹,۴۴۷	۰.۱۷ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۵۳,۹۶۵	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳,۴۱۱,۶۹۰	۴۵.۹۹ %	۷۴۹,۷۲۰	۰.۴۷ %	۶,۰۵۸,۵۸۳	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۰۷,۳۶۶	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۸,۴۹۳	۴۶ %	۷۲۳,۶۷۹	۰.۴۵ %	۶,۰۵۵,۳۵۷	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...150 »