صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۰۲,۰۴۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۶۶,۸۶۳ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۲۷,۶۶۶ | ۴۱.۸۵ % | ۴۹۳,۳۵۲ | ۰.۳۸ % | ۵,۹۰۹,۷۸۵ | ۴.۵۳ % | ۲۳۷,۲۷۸ | ۰.۱۸ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۰۱,۱۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۴,۸۸۹ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۲,۱۳۰ | ۴۰.۵۵ % | ۴۹۸,۸۰۶ | ۰.۳۹ % | ۵,۹۰۴,۷۹۴ | ۴.۶۳ % | ۲۳۱,۸۷۸ | ۰.۱۸ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۰۳,۶۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۶۱,۵۴۹ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۱۰,۱۹۲ | ۳۹.۲۵ % | ۵۶۲,۸۵۴ | ۰.۴۵ % | ۵,۹۰۰,۲۲۰ | ۴.۷۳ % | ۲۳۱,۲۶۷ | ۰.۱۹ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۰۱,۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۲,۹۷۱ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۰۹,۷۱۸ | ۳۹.۵۳ % | ۹۴۹,۴۴۸ | ۰.۷۵ % | ۵,۸۹۵,۲۲۰ | ۴.۶۸ % | ۲۳۸,۵۸۹ | ۰.۱۹ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۰۱,۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۷۷,۴۸۵ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۵۲,۹۷۵ | ۳۹.۳۴ % | ۱,۰۴۱,۰۲۵ | ۰.۸۳ % | ۵,۸۹۲,۲۶۴ | ۴.۶۹ % | ۲۳۸,۵۸۹ | ۰.۱۹ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۰۱,۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۴۱,۲۷۱ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۸,۳۷۵ | ۳۹.۳۴ % | ۱,۰۳۶,۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۵,۸۸۶,۰۸۱ | ۴.۶۹ % | ۲۳۸,۵۸۹ | ۰.۱۹ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۰۲,۷۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۷۱,۳۶۷ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۶۳,۰۹۸ | ۳۹.۰۳ % | ۱,۰۴۳,۴۱۱ | ۰.۸۳ % | ۵,۸۸۱,۲۳۸ | ۴.۷ % | ۲۴۱,۸۵۱ | ۰.۱۹ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۰۵,۴۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۲۱,۹۷۳ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۵۹,۴۰۶ | ۳۹.۴۷ % | ۹۹۳,۱۷۹ | ۰.۷۹ % | ۵,۸۷۶,۳۷۰ | ۴.۶۷ % | ۲۴۳,۴۵۰ | ۰.۱۹ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۰۸,۷۵۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۵۹,۲۱۱ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۴۴,۵۲۰ | ۳۹.۱۹ % | ۱,۰۱۸,۱۵۱ | ۰.۸۱ % | ۵,۸۷۱,۳۷۹ | ۴.۶۹ % | ۲۳۷,۳۷۶ | ۰.۱۹ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۰۵,۹۶۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۹۰,۲۷۳ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۳۰,۲۶۲ | ۴۰.۷۸ % | ۹۸۷,۸۱۵ | ۰.۷۷ % | ۵,۸۶۶,۸۰۵ | ۴.۵۷ % | ۲۳۹,۸۹۶ | ۰.۱۹ % |