صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۹۹,۵۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۶۳,۱۸۷ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۹۶,۹۲۴ | ۴۲.۹۲ % | ۸۱۴,۹۰۸ | ۰.۵۹ % | ۵,۹۴۸,۳۳۷ | ۴.۳۱ % | ۲۳۵,۶۲۵ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹۹,۵۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۲۵,۵۴۵ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۲۵,۳۲۶ | ۴۲.۹۱ % | ۷۸۱,۲۴۹ | ۰.۵۷ % | ۵,۹۴۸,۳۳۷ | ۴.۳۱ % | ۲۳۵,۶۲۵ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹۹,۱۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۲۶,۶۷۰ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۱۶,۴۴۲ | ۴۲.۸۹ % | ۷۳۳,۸۷۳ | ۰.۵۴ % | ۵,۹۴۸,۳۳۷ | ۴.۳۵ % | ۲۳۵,۶۲۳ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۰۰,۲۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۷۰,۴۸۶ | ۵۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۶۶,۰۵۰ | ۴۳.۴۴ % | ۷۰۵,۸۸۱ | ۰.۵۳ % | ۵,۹۴۳,۷۶۲ | ۴.۴۳ % | ۲۳۶,۰۸۵ | ۰.۱۸ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۰۱,۸۴۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۰,۱۰۲ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۰۳,۸۸۵ | ۴۲.۸۱ % | ۶۵۳,۴۱۴ | ۰.۴۹ % | ۵,۹۳۹,۱۸۸ | ۴.۴۸ % | ۲۳۲,۵۵۶ | ۰.۱۸ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۰۳,۶۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۸۶,۳۰۹ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۱۹,۵۶۸ | ۴۲.۷۱ % | ۶۳۶,۲۰۰ | ۰.۴۸ % | ۵,۹۳۴,۳۴۵ | ۴.۴۸ % | ۲۴۰,۴۱۸ | ۰.۱۸ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۰۱,۵۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۹,۸۰۳ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۶,۱۹۱ | ۴۲.۶۵ % | ۶۰۱,۴۰۷ | ۰.۴۶ % | ۵,۹۳۴,۳۴۵ | ۴.۵ % | ۲۳۵,۷۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۰۱,۵۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۸۴,۰۵۲ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۶,۱۹۱ | ۴۲.۶۸ % | ۵۵۶,۶۱۹ | ۰.۴۲ % | ۵,۹۲۹,۴۷۶ | ۴.۵ % | ۲۳۵,۷۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۰۱,۵۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۴۸,۱۷۹ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۴۴,۷۰۵ | ۴۲.۶۷ % | ۵۵۳,۳۶۲ | ۰.۴۲ % | ۵,۹۱۹,۹۱۲ | ۴.۴۹ % | ۲۳۵,۷۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۰۲,۰۴۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۱,۶۴۰ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۷۷,۰۹۲ | ۴۲.۴۱ % | ۵۳۱,۵۵۳ | ۰.۴ % | ۵,۹۱۴,۹۲۲ | ۴.۵۱ % | ۲۳۷,۰۴۶ | ۰.۱۸ % |