صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹۰,۳۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۶۶,۲۰۸ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۵۶,۴۴۲ | ۴۱.۳ % | ۱,۷۸۶,۹۱۸ | ۱.۱۷ % | ۶,۱۵۵,۳۸۴ | ۴.۰۲ % | ۲۹۴,۱۱۲ | ۰.۱۹ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۹۲,۴۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۵۴,۱۲۰ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۷,۱۹۶ | ۴۵.۵۸ % | ۱,۳۲۰,۶۶۸ | ۰.۸۵ % | ۶,۱۴۸,۶۲۹ | ۳.۹۴ % | ۳۰۷,۷۵۴ | ۰.۲ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۹۲,۴۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۱۲,۵۹۷ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۷,۱۹۶ | ۴۵.۶۱ % | ۱,۲۶۲,۱۳۰ | ۰.۸۱ % | ۶,۱۴۵,۴۰۳ | ۳.۹۴ % | ۳۰۷,۷۵۴ | ۰.۲ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۹۴,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۷۸,۵۸۶ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۰,۶۷۲ | ۴۶.۱ % | ۱,۲۱۷,۱۰۱ | ۰.۷۷ % | ۶,۱۲۵,۴۱۷ | ۳.۸۹ % | ۲۷۹,۷۴۶ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۹۴,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۳۶,۵۶۹ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۱۳,۶۱۲ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۷۴ % | ۶,۱۲۵,۴۱۷ | ۳.۸۹ % | ۲۷۹,۷۴۶ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۹۴,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۵۱,۶۰۴ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۹۲,۴۰۳ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۱۲۶,۹۹۴ | ۰.۷۲ % | ۶,۱۲۵,۴۱۷ | ۳.۸۹ % | ۲۷۹,۷۴۶ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۹۴,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۰۹,۶۹۰ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۹,۲۷۸ | ۴۶.۰۶ % | ۱,۰۷۹,۵۰۳ | ۰.۶۹ % | ۶,۱۲۵,۴۱۷ | ۳.۹ % | ۲۷۹,۷۴۶ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۹۵,۲۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۶۴,۸۸۶ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۹۴,۳۴۳ | ۴۵.۰۲ % | ۱,۰۶۴,۷۸۴ | ۰.۶۹ % | ۶,۱۲۰,۱۳۳ | ۳.۹۸ % | ۲۷۱,۴۷۸ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۹۳,۸۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۹۳,۴۸۲ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۸۰,۵۲۸ | ۴۵.۰۴ % | ۱,۰۳۹,۱۳۲ | ۰.۶۸ % | ۶,۱۱۴,۹۹۶ | ۳.۹۸ % | ۲۷۰,۰۸۵ | ۰.۱۸ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۹۴,۱۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۳۲,۳۸۹ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۰۷,۹۳۶ | ۴۵.۳۷ % | ۹۹۳,۴۴۸ | ۰.۶۴ % | ۶,۱۱۰,۰۰۶ | ۳.۹۵ % | ۲۷۰,۵۸۳ | ۰.۱۸ % |