صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸۲,۹۸۱ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۳ % | ۸۳,۵۸۶,۵۹۰ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۸۴,۹۳۲ | ۳۹.۴۱ % | ۸۶۳,۶۱۵ | ۰.۵۵ % | ۶,۲۵۷,۷۸۴ | ۴ % | ۲۹۹,۹۷۶ | ۰.۱۹ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۸۴,۶۴۲ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۳ % | ۸۳,۴۸۸,۲۴۴ | ۵۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۱۸,۸۳۰ | ۳۹.۸ % | ۶۷۲,۳۷۶ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۵۲,۷۹۴ | ۳.۹۹ % | ۳۰۴,۰۵۶ | ۰.۱۹ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸۴,۷۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۳ % | ۸۳,۳۹۸,۹۶۲ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۴۵,۸۷۶ | ۳۹.۶۴ % | ۶۸۳,۸۶۹ | ۰.۴۴ % | ۶,۲۴۷,۶۵۶ | ۴ % | ۳۰۸,۱۹۷ | ۰.۲ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۸۵,۳۷۲ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۲۷ % | ۸۳,۴۱۳,۸۰۲ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۷۴,۷۹۵ | ۴۰.۵۲ % | ۸۱۸,۷۶۱ | ۰.۵۲ % | ۶,۲۴۵,۸۹۲ | ۳.۹۳ % | ۳۲۵,۹۷۸ | ۰.۲۱ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۸۵,۳۷۲ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۲۷ % | ۸۳,۳۷۰,۸۱۰ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۶۴,۷۶۸ | ۴۰.۵۴ % | ۷۷۵,۱۳۶ | ۰.۴۹ % | ۶,۲۴۲,۶۶۶ | ۳.۹۳ % | ۳۲۵,۹۷۸ | ۰.۲۱ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۸۵,۳۷۲ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۲۷ % | ۸۳,۳۷۰,۳۸۲ | ۵۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۲۰,۳۰۷ | ۴۰.۵۳ % | ۷۶۵,۶۳۷ | ۰.۴۸ % | ۶,۲۳۲,۲۴۵ | ۳.۹۳ % | ۳۲۵,۹۷۸ | ۰.۲۱ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۸۶,۳۰۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۳ % | ۸۳,۵۶۵,۳۳۵ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۰۳,۲۶۶ | ۳۹.۵۲ % | ۷۸۸,۲۷۷ | ۰.۵ % | ۶,۲۲۶,۸۳۹ | ۳.۹۸ % | ۳۱۸,۹۶۴ | ۰.۲ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۸۸,۶۹۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۳۲ % | ۸۳,۳۶۵,۱۷۶ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۷,۹۵۹ | ۳۹.۲۱ % | ۷۴۷,۹۲۴ | ۰.۴۸ % | ۶,۲۲۱,۵۵۴ | ۴.۰۱ % | ۳۳۲,۰۴۱ | ۰.۲۱ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸۶,۵۰۲ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۳۱ % | ۸۳,۲۷۹,۷۹۸ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۵,۸۰۷ | ۳۹.۳۵ % | ۸۰۶,۴۱۸ | ۰.۵۲ % | ۶,۲۱۶,۵۶۴ | ۴ % | ۳۳۱,۹۹۱ | ۰.۲۱ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸۳,۹۱۱ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۹,۵۶۳ | ۲.۲۳ % | ۸۳,۱۸۲,۷۰۹ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۶۵,۲۴۸ | ۴۱.۶۴ % | ۷۲۹,۰۱۲ | ۰.۴۵ % | ۶,۲۱۱,۵۷۴ | ۳.۸۵ % | ۳۴۴,۵۱۸ | ۰.۲۱ % |