ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۹۷,۶۰۵	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۶۶,۶۹۴,۰۸۶	۴۲.۸۱ %	۶۸۰,۰۶۷	۰.۴۴ %	۶,۱۹۸,۹۷۲	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۵۷,۵۹۸	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۴,۳۸۴	۴۲.۸۱ %	۶۶۶,۶۰۳	۰.۴۳ %	۶,۱۹۸,۹۷۲	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۱۷,۷۲۱	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۸۵,۲۷۹	۴۲.۷۹ %	۶۸۲,۵۵۰	۰.۴۴ %	۶,۱۹۵,۷۴۶	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷,۲۳۳	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۷ %	۷۸,۲۶۳,۸۷۷	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۳,۴۱۷	۴۱.۲۳ %	۸۹۹,۲۴۲	۰.۵۹ %	۶,۱۹۰,۷۵۶	۴.۰۷ %	۳۱۶,۴۸۲	۰.۲۱ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۶,۴۳۵	۰.۰۶ %	۳,۰۶۴,۳۰۲	۱.۹۹ %	۷۸,۸۵۹,۵۱۴	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۴۴۲,۷۸۸	۴۱.۷۹ %	۱,۲۴۷,۳۵۵	۰.۸۱ %	۶,۱۸۵,۷۶۶	۴.۰۱ %	۳۰۷,۷۳۱	۰.۲ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۷,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۸۴۳,۳۸۳	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۱,۰۷۳	۴۱.۰۴ %	۱,۲۴۳,۷۲۵	۰.۸۲ %	۶,۱۸۰,۶۲۹	۴.۰۶ %	۳۰۵,۲۱۶	۰.۲ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۷,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۵۸,۳۳۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴,۸۲۸,۵۰۷	۴۱.۸۱ %	۱,۹۱۲,۰۱۶	۱.۲۳ %	۶,۱۷۵,۶۳۹	۳.۹۸ %	۳۰۷,۹۲۸	۰.۲ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۰۳,۰۶۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳,۳۰۶,۶۸۱	۴۱.۲۶ %	۱,۸۹۱,۵۲۸	۱.۲۳ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۱ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۶,۷۲۶	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳,۳۰۶,۶۸۱	۴۱.۲۸ %	۱,۸۳۹,۷۲۵	۱.۲ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۱ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۶۱۱,۴۴۹	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۳,۲۷۲,۶۴۹	۴۱.۲۹ %	۱,۸۲۱,۹۷۶	۱.۱۹ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۲ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...150 »