ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۷,۱۱۴,۶۰۸	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۵۶۸,۶۹۷	۴۴.۳۴ %	۷۴۸,۳۴۱	۰.۵۹ %	۲,۸۱۹,۲۵۴	۲.۲۱ %	۲۱۹,۰۱۷	۰.۱۷ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶,۹۶۸,۹۲۶	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵۶,۷۶۰,۶۰۰	۴۴.۴۹ %	۷۲۱,۸۹۶	۰.۵۷ %	۲,۸۱۶,۹۶۱	۲.۲۱ %	۲۱۷,۴۴۴	۰.۱۷ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۷,۲۴۷,۱۰۴	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۷,۴۱۹,۹۷۲	۴۴.۶۹ %	۶۸۹,۲۴۶	۰.۵۴ %	۲,۸۱۴,۸۱۴	۲.۱۹ %	۲۱۵,۷۳۱	۰.۱۷ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۹,۰۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۳,۷۱۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۴,۴۸۱	۴۶.۸۶ %	۶۹۵,۶۷۸	۰.۵۲ %	۲,۸۱۲,۷۶۷	۲.۱ %	۲۱۸,۷۸۶	۰.۱۶ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۰۰,۷۲۴	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۸,۸۱۴	۴۹.۰۷ %	۶۶۵,۷۴۱	۰.۵۱ %	۲,۸۱۲,۷۶۷	۲.۱۵ %	۲۱۲,۹۲۴	۰.۱۶ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۱۴,۲۶۶	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۷,۹۵۳	۴۹.۰۴ %	۶۷۶,۲۵۱	۰.۵۲ %	۲,۸۱۰,۶۲۰	۲.۱۵ %	۲۱۲,۹۲۴	۰.۱۶ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۹۶,۳۱۲	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۷,۲۴۴	۴۹.۰۱ %	۶۳۱,۰۹۰	۰.۴۸ %	۲,۸۰۶,۱۸۰	۲.۱۴ %	۲۱۲,۹۲۴	۰.۱۶ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۰,۴۷۷,۱۱۲	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶۲,۳۹۵,۰۹۷	۴۹.۲۸ %	۶۱۸,۳۸۴	۰.۴۹ %	۲,۸۰۳,۸۳۹	۲.۲۱ %	۲۱۲,۳۴۶	۰.۱۷ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۰,۳۳۷,۵۲۲	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۶۳,۰۱۳,۸۲۵	۴۹.۵۸ %	۶۳۱,۵۶۰	۰.۵ %	۲,۸۰۱,۵۴۵	۲.۲ %	۲۱۴,۹۰۹	۰.۱۷ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۵,۳۷۴	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۶۱,۷۹۶,۷۸۸	۴۸.۸۷ %	۶۰۶,۲۶۰	۰.۴۸ %	۲,۷۹۹,۲۰۴	۲.۲۱ %	۲۱۴,۴۹۵	۰.۱۷ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...150 »